COGELYO NORD EST
Dépôt
| Dénomination | COGELYO NORD EST |
| Siren | 424022689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6540 |
| Numéro de Gestion | 2018B00756 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
AP Constructions | 7 905 396.00 | 6 198 216.00 | 1 707 179.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 692 516.00 | 44 494 609.00 | 26 197 907.00 | |
AV Immobilisations en cours | 277 045.00 | 277 045.00 | ||
BF Prêts | 210 716.00 | 210 716.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 79 093 731.00 | 50 700 882.00 | 28 392 848.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 169.00 | 153 169.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 048 549.00 | 9 048 549.00 | ||
BZ Autres créances | 5 494 292.00 | 5 494 292.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 333 654.00 | 333 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 029 665.00 | 15 029 665.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 123 396.00 | 50 700 882.00 | 43 422 513.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 298 953.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698 918.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 766 731.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 915 026.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 723 628.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 176 295.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 387.00 | |||
EA Autres dettes | 806 741.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 804.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 648 886.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 422 514.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 448 886.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 24 044 951.00 | 24 044 951.00 | ||
FG Production vendue services | 9 067 727.00 | 9 067 727.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 112 678.00 | 33 112 678.00 | ||
FN Production immobilisée | -224 248.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 000.00 | |||
FQ Autres produits | 42 416.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 197 847.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 021.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 049 748.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 853.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 396 593.00 | |||
GE Autres charges | 394 701.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 472 140.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 725 707.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 439.00 | |||
GN Différences positives de change | 79.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 133 427.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 348.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 594 797.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 296.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 871.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 485.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 128.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 507.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 750.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687 630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 208 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 509 319.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698 918.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 811 458.00 | 418 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 084 335.00 | 418 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 125.00 | 78 874 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 104.00 | 210 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 409 228.00 | 79 093 731.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 648 196.00 | 4 396 594.00 | 2 351 964.00 | 50 692 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 656 253.00 | 4 396 594.00 | 2 351 964.00 | 50 700 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 915 026.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 367 093.00 | 164 508.00 | 616 575.00 | 3 915 026.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 87 000.00 | 50 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 504 093.00 | 164 508.00 | 703 575.00 | 3 965 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 164 508.00 | 616 575.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 210 716.00 | 56 755.00 | 153 962.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 983.00 | 26 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 021 567.00 | 9 021 567.00 | ||
VB T. V. A. | 2 164 574.00 | 2 164 574.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 954.00 | 169 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 741 609.00 | 1 741 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 156.00 | 1 418 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 333 654.00 | 333 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 087 213.00 | 14 933 251.00 | 153 962.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 509 024.00 | 2 609 024.00 | 5 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 176 295.00 | 11 176 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | ||
VW T.V.A. | 853 511.00 | 853 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 153.00 | 219 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 041 856.00 | 12 041 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 741.00 | 806 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 648 886.00 | 27 748 886.00 | 5 900 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | |||