FAIVRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | FAIVRE S.A.S. |
| Siren | 427250154 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 182 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70140 Montagney |
2021
2020
2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | ||
AH Fonds commercial | 159 309.00 | 159 309.00 | 159 309.00 | |
AN Terrains | 225 098.00 | 82 465.00 | 142 632.00 | 129 529.00 |
AP Constructions | 4 132 788.00 | 2 264 702.00 | 1 868 085.00 | 1 989 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 936.00 | 2 275 677.00 | 208 258.00 | 257 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 013.00 | 998 244.00 | 38 768.00 | 50 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 592.00 | 592.00 | 11 880.00 | |
CU Autres participations | 16 425.00 | 16 425.00 | 17 187.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | 675.00 | 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | 21 780.00 | 44 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 085 037.00 | 5 628 509.00 | 2 456 527.00 | 2 661 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 474.00 | 917 474.00 | 940 429.00 | |
BT Marchandises | 1 104 125.00 | 1 104 125.00 | 950 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 539.00 | 207 438.00 | 2 855 100.00 | 2 935 242.00 |
BZ Autres créances | 287 376.00 | 287 376.00 | 505 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 450.00 | 600 450.00 | 1 551 188.00 | |
CF Disponibilités | 992 812.00 | 992 812.00 | 1 055 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | 10 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 970 724.00 | 207 438.00 | 6 763 288.00 | 7 948 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 763.00 | 5 835 948.00 | 9 219 815.00 | 10 609 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 015.00 | 387 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 338 448.00 | 5 292 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 442.00 | 455 978.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | |||
DK Provisions réglementées | 348 530.00 | 409 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 595 436.00 | 6 692 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 816.00 | 84 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 186 436.00 | 174 035.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 252.00 | 258 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 781.00 | 583 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 818.00 | 1 044 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 590.00 | 1 455 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 646.00 | 542 211.00 | ||
EA Autres dettes | 1 437.00 | 25 050.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 852.00 | 7 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 353 126.00 | 3 658 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 815.00 | 10 609 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 787 445.00 | 5 787 445.00 | 5 664 509.00 | |
FD Production vendue biens | 12 951 802.00 | 332 668.00 | 13 284 470.00 | 12 244 808.00 |
FG Production vendue services | 649 929.00 | 649 929.00 | 531 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 389 177.00 | 332 668.00 | 19 721 845.00 | 18 440 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 280.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 827.00 | 146 745.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 822 762.00 | 18 590 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 864 019.00 | 4 944 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -153 819.00 | -185 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 650 709.00 | 10 568 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 954.00 | 31 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 457 918.00 | 1 133 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 157.00 | 172 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 714 030.00 | 764 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 325.00 | 280 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 602.00 | 256 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 852.00 | 50 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 596.00 | 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 336 347.00 | 18 024 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 486 414.00 | 566 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 199.00 | 29 356.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 28.00 | ||
GN Différences positives de change | 484.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 712.00 | 29 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 905.00 | 63 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 638.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 905.00 | 63 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 193.00 | -34 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 221.00 | 532 220.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | 3 958.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745.00 | 41 401.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 535.00 | 108 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 869.00 | 154 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 762.00 | 46 582.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 548.00 | 9 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 035.00 | 56 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 833.00 | 98 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 613.00 | 174 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 928 343.00 | 18 774 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 549 901.00 | 18 318 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 442.00 | 455 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848 363.00 | 31 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 668.00 | -23 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080 759.00 | 7 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 166 728.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 7 879 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 632.00 | 8 085 037.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 3 000.00 | 7 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409 120.00 | 212 602.00 | 632.00 | 5 621 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419 539.00 | 212 602.00 | 3 632.00 | 5 628 509.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | 19 780.00 | 2 000.00 | |
UX Autres créances clients | 3 062 539.00 | 3 062 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 25 754.00 | ||
VB T. V. A. | 92 590.00 | 92 590.00 | ||
VP Divers | 867.00 | 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 015.00 | 159 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 644.00 | 3 375 644.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 206.00 | 167 574.00 | 255 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 590.00 | 1 296 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 519.00 | 201 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 106.00 | 155 106.00 | ||
VW T.V.A. | 172 430.00 | 172 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 589.00 | 50 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 818.00 | 14 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 852.00 | 33 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 126.00 | 2 097 494.00 | 255 632.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 793.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||