LOIDIS
Dépôt
| Dénomination | LOIDIS |
| Siren | 428177620 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005773 |
| Numéro de Gestion | 2002B00244 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 LOISIN |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 327 010.00 | 5 327 010.00 | 5 327 010.00 | |
AN Terrains | 833 053.00 | 132 823.00 | 700 230.00 | 758 700.00 |
AP Constructions | 287 158.00 | 203 459.00 | 83 699.00 | 98 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 180.00 | 236 961.00 | 50 219.00 | 17 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 340.00 | 1 483 076.00 | 513 264.00 | 775 585.00 |
CU Autres participations | 95 368.00 | 95 368.00 | 90 216.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 92 950.00 | 92 950.00 | 88 150.00 | |
BF Prêts | 93 501.00 | 93 501.00 | 88 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 514 974.00 | 2 058 734.00 | 7 456 240.00 | 7 244 162.00 |
BT Marchandises | 1 609 953.00 | 4 230.00 | 1 605 723.00 | 1 433 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | 833.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 170 187.00 | 36 373.00 | 133 814.00 | 146 901.00 |
BZ Autres créances | 1 023 036.00 | 42 999.00 | 980 037.00 | 1 006 284.00 |
CF Disponibilités | 3 050 038.00 | 3 050 038.00 | 1 392 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 535.00 | 173 535.00 | 186 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 027 581.00 | 83 602.00 | 5 943 979.00 | 4 165 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 542 556.00 | 2 142 336.00 | 13 400 220.00 | 11 409 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DG Autres réserves | 5 298 370.00 | 4 727 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 100.00 | 1 770 956.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 617.00 | 3 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 670 780.00 | 6 669 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 798.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 798.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 395.00 | 1 357 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 371.00 | 427 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 355.00 | 1 859 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 408.00 | 1 017 412.00 | ||
EA Autres dettes | 2 113.00 | 77 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 712 642.00 | 4 740 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 220.00 | 11 409 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 303 745.00 | 42 303 745.00 | 39 142 273.00 | |
FG Production vendue services | 353 968.00 | 353 968.00 | 416 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 657 714.00 | 42 657 714.00 | 39 558 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 389.00 | 85 252.00 | ||
FQ Autres produits | 21 366.00 | 15 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 758 468.00 | 39 659 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 753 812.00 | 29 334 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -170 385.00 | 37 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 066.00 | 59 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 302 217.00 | 4 130 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 025.00 | 405 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 315 986.00 | 2 278 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 633 752.00 | 610 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 920.00 | 370 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 050.00 | 29 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 798.00 | 42 999.00 | ||
GE Autres charges | 22 393.00 | 16 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 714 634.00 | 37 314 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 043 834.00 | 2 344 304.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 443 573.00 | 392 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 336.00 | 1 901.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 864.00 | 7 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 464 773.00 | 401 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 992.00 | 22 094.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 568.00 | 5 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 560.00 | 27 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 440 212.00 | 373 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 484 046.00 | 2 718 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 34 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 34 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 6 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | 32 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 38 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | -4 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 343.00 | 209 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 077.00 | 734 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 225 241.00 | 40 095 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 022 141.00 | 38 324 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 100.00 | 1 770 956.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 701.00 | 13 650.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 021.00 | 69 371.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | 2 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 775.00 | 72 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 857.00 | 514 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 056.00 | 587 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | 3 403 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 781 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 928.00 | 9 514 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 480.00 | 372 920.00 | 45 080.00 | 2 056 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 894.00 | 372 920.00 | 45 080.00 | 2 058 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | 16 798.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 368.00 | 4 230.00 | 6 368.00 | 4 230.00 |
6T Sur comptes clients | 31 553.00 | 4 820.00 | 36 373.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 999.00 | 42 999.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 919.00 | 9 050.00 | 6 368.00 | 83 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 919.00 | 25 848.00 | 6 368.00 | 100 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 848.00 | 6 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93 501.00 | 93 501.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 992.00 | 46 992.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 194.00 | 123 194.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 185 793.00 | 185 793.00 | ||
VC Groupe et associés | 637 306.00 | 637 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 137.00 | 199 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 535.00 | 173 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 304.00 | 12 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 090.00 | 295 573.00 | 753 517.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 443.00 | 57 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 355.00 | 2 150 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 836.00 | 619 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 751.00 | 213 751.00 | ||
VW T.V.A. | 42 591.00 | 42 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 229.00 | 169 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 395 928.00 | 1 395 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 642.00 | 4 959 125.00 | 753 517.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 616.00 | |||