DK FINANCES
Dépôt
| Dénomination | DK FINANCES |
| Siren | 429086168 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13037 |
| Numéro de Gestion | 2000B00029 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 923.00 | 1 067.00 | |
CU Autres participations | 297 138.00 | 19 138.00 | 278 000.00 | 267 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 074.00 | 116 074.00 | 169 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 416 386.00 | 21 246.00 | 395 141.00 | 437 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | ||
BZ Autres créances | 182 702.00 | 34 372.00 | 148 330.00 | 127 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247 852.00 | 7 139.00 | 2 240 713.00 | 2 225 997.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | 13 530.00 | 34 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 451 581.00 | 41 511.00 | 2 410 070.00 | 2 387 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 967.00 | 62 756.00 | 2 805 211.00 | 2 825 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 670.00 | 137 807.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 905.00 | 577 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 212.00 | 57 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 797 387.00 | 2 810 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 2 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 9 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 823.00 | 14 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 211.00 | 2 825 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 247.00 | 6 247.00 | 6 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247.00 | 6 247.00 | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | 122.00 | 1 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 369.00 | 8 439.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 733.00 | 7 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43.00 | 59.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 803.00 | 8 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434.00 | 402.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 79 601.00 | 77 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 689.00 | 5 137.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 706.00 | 13 668.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 743.00 | 4 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 139.00 | 23 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 947.00 | 17 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 947.00 | 17 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 191.00 | 6 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 358.00 | 84 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 019.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 13 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -5 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 21 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 109.00 | 117 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 898.00 | 60 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 212.00 | 57 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 159.00 | 1 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 883.00 | 413 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 883.00 | 416 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 185.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 43.00 | 1 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 43.00 | 2 108.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 116 074.00 | 116 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 496.00 | 7 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | ||
VC Groupe et associés | 178 399.00 | 178 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 273.00 | 190 199.00 | 116 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823.00 | 7 823.00 | ||