FONDELYS
Dépôt
| Dénomination | FONDELYS |
| Siren | 429357353 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/037767 |
| Numéro de Gestion | 2000B00555 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 435 494.00 | 31 911.00 | 403 583.00 | 411 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 22 541.00 | 21 304.00 | 21 459.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | 5 320.00 | 5 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 090.00 | 54 452.00 | 470 638.00 | 478 793.00 |
BZ Autres créances | 206 085.00 | 206 085.00 | 197 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579.00 | 2 579.00 | 1 459.00 | |
CF Disponibilités | 454 154.00 | 454 154.00 | 356 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 663 118.00 | 663 118.00 | 555 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 208.00 | 54 452.00 | 1 133 756.00 | 1 034 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
DG Autres réserves | 663 177.00 | 624 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 38 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 717 753.00 | 674 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 961.00 | 311 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 2 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | |||
EA Autres dettes | 113 389.00 | 43 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 416 003.00 | 360 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 756.00 | 1 034 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 045.00 | 247 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 272.00 | 37 272.00 | 33 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 272.00 | 37 272.00 | 33 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 515.00 | |||
FQ Autres produits | 37 164.00 | 35 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 436.00 | 70 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 115.00 | 31 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 596.00 | 1 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 155.00 | 8 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 525.00 | 43 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 911.00 | 27 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 854.00 | 21 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 4 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 866.00 | 25 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 987.00 | 6 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 987.00 | 6 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 879.00 | 19 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 790.00 | 47 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 8 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 302.00 | 96 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 618.00 | 57 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 684.00 | 38 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 090.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 297.00 | 8 155.00 | 54 452.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 297.00 | 8 155.00 | 54 452.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | ||
VP Divers | 18.00 | 18.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 009.00 | 16 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 405.00 | 182 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 385.00 | 23 980.00 | 182 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 961.00 | 17 748.00 | 276 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 744.00 | 112 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 003.00 | 27 046.00 | 388 957.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 748.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 867.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | |||
ST Autres comptes | 15 477.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 114.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 384.00 | |||