SVS@CAP
Dépôt
| Dénomination | SVS@CAP |
| Siren | 430312140 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9019 |
| Numéro de Gestion | 2007B70131 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63190 Orléat |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 615 465.00 | 1 611 338.00 | 4 127.00 | 56 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
AP Constructions | 105 308.00 | 67 955.00 | 37 353.00 | 42 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 713.00 | 71 653.00 | 11 060.00 | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 317.00 | 86 163.00 | 10 154.00 | 11 416.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | 25 700.00 | 25 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | 2 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 981 018.00 | 1 890 235.00 | 90 783.00 | 143 597.00 |
BP En cours de production de services | 38 972.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 497.00 | 1 023 497.00 | 1 037 646.00 | |
BZ Autres créances | 72 794.00 | 72 794.00 | 172 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 992.00 | 100 992.00 | 221 000.00 | |
CF Disponibilités | 118 274.00 | 118 274.00 | 165 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | 1 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 071.00 | 1 317 071.00 | 1 636 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 090.00 | 1 890 235.00 | 1 407 854.00 | 1 780 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 153.00 | |||
DG Autres réserves | 723 046.00 | 780 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 721.00 | -162 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 722 325.00 | 888 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 754.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 754.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 093.00 | 582 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 016.00 | 37 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 555.00 | 59 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 865.00 | 151 282.00 | ||
EA Autres dettes | 9 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 685 530.00 | 839 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 854.00 | 1 780 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 993.00 | 457 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 496 569.00 | 14 010.00 | 510 579.00 | 564 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 569.00 | 14 010.00 | 510 579.00 | 564 202.00 |
FM Production stockée | -38 972.00 | 23 387.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 853.00 | 56 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 527 460.00 | 644 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 616.00 | 9 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 330.00 | 297 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | 6 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 404.00 | 174 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 766.00 | 82 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 494.00 | 100 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 131.00 | 671 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 672.00 | -26 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 801.00 | 3 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 801.00 | 3 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 831.00 | 1 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 831.00 | 1 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 971.00 | 1 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 701.00 | -25 535.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 754.00 | 773 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 757.00 | 798 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 777.00 | 859 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 777.00 | 937 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -139 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 522.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 018.00 | 1 445 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 739.00 | 1 607 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 721.00 | -162 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 853.00 | 56 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 465.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 685.00 | 12 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 062.00 | 27.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 338.00 | 12 680.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 465.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 981 018.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559 405.00 | 51 933.00 | 1 611 338.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 211.00 | 13 561.00 | 225 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 742.00 | 65 494.00 | 1 890 235.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 754.00 | 52 754.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 754.00 | 52 754.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 023 497.00 | 1 023 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | ||
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 707.00 | 1 190.00 | 40 517.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 194.00 | 1 057 288.00 | 42 906.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 093.00 | 183 334.00 | 253 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 555.00 | 70 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | ||
VW T.V.A. | 89 239.00 | 89 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 016.00 | 32 239.00 | 777.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 530.00 | 430 993.00 | 254 537.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 179.00 | |||