STADE ROCHELAIS
Dépôt
| Dénomination | STADE ROCHELAIS |
| Siren | 432200954 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 366 |
| Numéro de Gestion | 2000B00320 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 500.00 | 97 633.00 | 43 867.00 | 190 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 408.00 | 39 677.00 | 7 731.00 | 18 893.00 |
AN Terrains | 2 048 888.00 | 113 883.00 | 1 935 006.00 | |
AP Constructions | 18 120 742.00 | 3 068 258.00 | 15 052 484.00 | 13 485 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 844.00 | 124 272.00 | 27 572.00 | 34 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 227.00 | 1 062 853.00 | 666 373.00 | 780 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 080.00 | 338 080.00 | 22 775.00 | |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | 70 000.00 | 991 847.00 | |
CU Autres participations | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | 713.00 | 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 743.00 | 95 743.00 | 98 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 001 956.00 | 4 509 387.00 | 18 492 568.00 | 15 878 620.00 |
BT Marchandises | 59 103.00 | 59 103.00 | 55 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | 1 469.00 | 26 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 045.00 | 97 619.00 | 3 549 426.00 | 3 023 074.00 |
BZ Autres créances | 3 998 851.00 | 3 998 851.00 | 3 196 543.00 | |
CF Disponibilités | 2 585 413.00 | 2 585 413.00 | 1 418 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 615.00 | 242 615.00 | 217 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 534 495.00 | 97 619.00 | 10 436 876.00 | 7 937 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 536 450.00 | 4 607 006.00 | 28 929 444.00 | 23 816 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 845 200.00 | 1 845 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 357.00 | 111 245.00 | ||
DG Autres réserves | 2 331 579.00 | 2 329 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 984.00 | 2 244.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 065 556.00 | 930 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 408 676.00 | 5 218 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 228.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 214 228.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844 266.00 | 10 031 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 706.00 | 48 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 381.00 | 843 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758 511.00 | 4 289 593.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 187.00 | 986 203.00 | ||
EA Autres dettes | 1 129 552.00 | 83 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926 937.00 | 2 314 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 306 541.00 | 18 597 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 929 444.00 | 23 816 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 095 931.00 | 9 652 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 828.00 | 9 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 786 323.00 | 786 323.00 | 1 307 231.00 | |
FG Production vendue services | 23 195 129.00 | 23 195 129.00 | 24 664 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 981 452.00 | 23 981 452.00 | 25 972 092.00 | |
FN Production immobilisée | 11 508.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 781 974.00 | 765 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 512.00 | 1 194 910.00 | ||
FQ Autres produits | 373 265.00 | 1 204 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 196 202.00 | 29 148 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 477.00 | 629 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 781.00 | 2 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 799 134.00 | 7 425 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 500.00 | 581 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 258 592.00 | 13 897 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 844 045.00 | 5 222 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 304 784.00 | 1 119 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 973.00 | |||
GE Autres charges | 448 725.00 | 125 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 761 449.00 | 29 003 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 753.00 | 144 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 948.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 714.00 | 9 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 662.00 | 9 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 352.00 | 215 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 244 352.00 | 215 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231 690.00 | -205 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 063.00 | -60 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 461.00 | 69 317.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 2 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 561.00 | 71 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 103.00 | 4 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 228.00 | 53 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 376.00 | 58 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 816.00 | 13 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 736.00 | -49 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 326 425.00 | 29 229 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 271 441.00 | 29 227 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 984.00 | 2 244.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057 480.00 | 1 190 958.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 346 265.00 | 379 128.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 370 480.00 | 124 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490 232.00 | 3 977 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 909.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 255 861.00 | 3 977 533.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 215.00 | 158 095.00 | 220 000.00 | 137 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 214.00 | 1 196 689.00 | 2 638.00 | 4 369 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 241.00 | 1 354 784.00 | 222 638.00 | 4 509 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 194 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 228.00 | 214 228.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 678.00 | 85 973.00 | 2 032.00 | 97 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 678.00 | 85 973.00 | 2 032.00 | 97 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 678.00 | 300 200.00 | 2 032.00 | 311 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 973.00 | 2 032.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 214 228.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 95 743.00 | 95 743.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 540.00 | 118 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 528 505.00 | 3 528 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 937.00 | 74 937.00 | ||
VB T. V. A. | 269 783.00 | 269 783.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 055.00 | 54 055.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 262 425.00 | 1 262 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 449.00 | 2 334 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 615.00 | 242 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984 254.00 | 7 888 510.00 | 95 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 828.00 | 108 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 735 438.00 | 1 098 534.00 | 5 681 640.00 | 6 955 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 381.00 | 623 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 044.00 | 1 776 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872 261.00 | 1 872 261.00 | ||
VW T.V.A. | 464 507.00 | 464 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 700.00 | 645 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 187.00 | 450 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 552.00 | 1 129 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 926 937.00 | 1 926 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 732 835.00 | 10 095 931.00 | 5 681 640.00 | 6 955 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 632 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917 939.00 | |||