CDP FINE WINES
Dépôt
| Dénomination | CDP FINE WINES |
| Siren | 432250272 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 5429 |
| Numéro de Gestion | 2000B00148 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33330 SAINT EMILION |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 19 125.00 | ||
AH Fonds commercial | 61 376.00 | 61 376.00 | 61 376.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AN Terrains | 15 208.00 | 10 341.00 | 4 867.00 | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 852.00 | 75 224.00 | 37 628.00 | 42 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 704.00 | 549 798.00 | 561 906.00 | 618 026.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 391.00 | 36 891.00 | 28 500.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 656.00 | 691 379.00 | 703 277.00 | 756 405.00 |
BT Marchandises | 1 678 448.00 | 1 678 448.00 | 1 328 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 625.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 697.00 | 2 020.00 | 2 228 677.00 | 1 141 281.00 |
BZ Autres créances | 860 757.00 | 860 757.00 | 1 122 095.00 | |
CF Disponibilités | 508 788.00 | 508 788.00 | 39 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | 20 148.00 | 37 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 298 838.00 | 2 020.00 | 5 296 818.00 | 3 677 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 494.00 | 693 398.00 | 6 000 095.00 | 4 434 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 660.00 | 37 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 361.00 | 62 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
DG Autres réserves | 672 889.00 | 658 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 445.00 | 14 788.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 164.00 | 1 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 578 394.00 | 778 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 682.00 | 1 937 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 223.00 | 159 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 281.00 | 1 076 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 678.00 | 91 587.00 | ||
EA Autres dettes | 405 166.00 | 305 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 670.00 | 85 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 421 701.00 | 3 656 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 095.00 | 4 434 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 475.00 | 3 250 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 501.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 962.00 | 19 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 891.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 354.00 | 29 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 656.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | 19 125.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 933.00 | 82 430.00 | 635 362.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 058.00 | 82 430.00 | 654 487.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 164.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 325.00 | 897.00 | 58.00 | 2 164.00 |
06 aucun libellé | 36 891.00 | 36 891.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | 571.00 | 2 020.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 482.00 | 571.00 | 38 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 807.00 | 897.00 | 629.00 | 41 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 897.00 | 58.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 391.00 | 65 391.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 228 315.00 | 2 228 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 17 744.00 | ||
VB T. V. A. | 286 240.00 | 286 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 434 675.00 | 434 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 204.00 | 104 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | 20 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 993.00 | 3 111 602.00 | 65 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 447.00 | 2 108 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 235.00 | 90 009.00 | 837 695.00 | 120 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 281.00 | 1 626 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 125.00 | 79 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 223.00 | 94 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 166.00 | 405 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 670.00 | 30 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 701.00 | 4 463 475.00 | 837 695.00 | 120 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 406.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||