ADHEX TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | ADHEX TECHNOLOGIES |
| Siren | 433842002 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11321 |
| Numéro de Gestion | 2000B01448 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 Chenôve |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259 710.00 | 1 049 014.00 | 210 695.00 | 260 212.00 |
AP Constructions | 7 599 573.00 | 3 183 739.00 | 4 415 834.00 | 4 365 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 118 144.00 | 25 553 613.00 | 13 564 531.00 | 12 179 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 212.00 | 1 092 698.00 | 200 514.00 | 220 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 590 475.00 | 59 000.00 | 6 531 475.00 | 2 154 753.00 |
AX Avances et acomptes | 145 630.00 | 145 630.00 | 881 400.00 | |
CU Autres participations | 8 474 471.00 | 4 345 981.00 | 4 128 490.00 | 6 169 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 844 851.00 | 678 000.00 | 3 166 851.00 | 3 683 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 447.00 | 78 447.00 | 118 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 404 665.00 | 35 962 046.00 | 32 442 619.00 | 30 033 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 469 485.00 | 342 172.00 | 3 127 313.00 | 2 232 411.00 |
BN En cours de production de biens | 6 212 187.00 | 494 927.00 | 5 717 259.00 | 5 493 825.00 |
BT Marchandises | 443 292.00 | 82 323.00 | 360 969.00 | 443 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 920.00 | 234 920.00 | 587 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 768 505.00 | 660 069.00 | 11 108 437.00 | 11 550 173.00 |
BZ Autres créances | 4 812 514.00 | 4 812 514.00 | 1 021 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121 200.00 | 5 121 200.00 | 5 107 100.00 | |
CF Disponibilités | 11 752 552.00 | 11 752 552.00 | 10 342 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 089.00 | 129 089.00 | 89 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 943 744.00 | 1 579 491.00 | 42 364 254.00 | 36 868 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 110.00 | 15 110.00 | 8 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 363 519.00 | 37 541 536.00 | 74 821 983.00 | 66 910 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 357.00 | 1 665 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 067 303.00 | 12 459 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 595.00 | 5 607 812.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 606 349.00 | 7 334 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 435 603.00 | 35 867 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 790.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 831 099.00 | 8 107 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 916 889.00 | 8 107 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367 519.00 | 11 674 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 589.00 | 105 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 174.00 | 6 000 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447 909.00 | 3 973 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 939.00 | 287 579.00 | ||
EA Autres dettes | 508 602.00 | 530 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 373.00 | 363 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 463 103.00 | 22 935 784.00 | ||
ED (V) | 6 387.00 | 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 821 983.00 | 66 910 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 167 009.00 | 510 402.00 | 2 677 411.00 | 3 631 841.00 |
FD Production vendue biens | 27 509 781.00 | 27 036 030.00 | 54 545 810.00 | 62 507 215.00 |
FG Production vendue services | 670 622.00 | 1 428 641.00 | 2 099 263.00 | 2 004 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 347 411.00 | 28 975 073.00 | 59 322 484.00 | 68 143 415.00 |
FM Production stockée | 336 876.00 | -58 935.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 797.00 | 1 304 152.00 | ||
FQ Autres produits | 77 437.00 | 88 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 904 595.00 | 69 476 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507 062.00 | 2 148 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 953.00 | 48 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 387 470.00 | 22 901 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -661 554.00 | 300 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 535 571.00 | 13 747 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 449.00 | 1 079 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 463 773.00 | 12 909 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 547 231.00 | 4 760 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 932 999.00 | 2 745 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261 687.00 | 1 080 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 846.00 | 710 012.00 | ||
GE Autres charges | 482 337.00 | 391 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 436 825.00 | 62 823 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 467 770.00 | 6 653 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 226 615.00 | 1 318 906.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 048.00 | 49 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 314.00 | 78 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 665.00 | |||
GN Différences positives de change | 115 050.00 | 202 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 390 028.00 | 1 652 687.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 728 039.00 | 458 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 462.00 | 102 534.00 | ||
GS Différences négatives de change | 308 342.00 | 160 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 148 843.00 | 721 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 758 815.00 | 931 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 708 955.00 | 7 585 370.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 147.00 | 35 567.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 535.00 | 843 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 683.00 | 879 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 7 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 18 710.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272 976.00 | 1 174 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 076.00 | 1 200 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 393.00 | -321 628.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 259.00 | 573 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 708.00 | 1 082 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 344 305.00 | 72 008 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 047 710.00 | 66 400 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 595.00 | 5 607 812.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 219.00 | 56 491.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 904 097.00 | 12 129 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276 401.00 | 290 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 383 717.00 | 12 475 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 602.00 | 40 888.00 | 54 747 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 479.00 | 12 397 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 245 602.00 | 209 367.00 | 68 404 665.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 007.00 | 106 007.00 | 1 049 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 043 341.00 | 2 826 991.00 | 40 282.00 | 29 830 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 986 348.00 | 2 932 999.00 | 40 282.00 | 30 879 064.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 606 349.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 334 908.00 | 1 272 976.00 | 1 001 535.00 | 7 606 349.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 067.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 723.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 831 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 107 320.00 | 809 569.00 | 8 916 889.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 345 981.00 | |||
06 aucun libellé | 678 000.00 | 678 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 039 328.00 | 837 101.00 | 957 007.00 | 919 422.00 |
6T Sur comptes clients | 339 761.00 | 424 585.00 | 104 278.00 | 660 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742 754.00 | 3 981 003.00 | 1 061 285.00 | 6 662 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 184 982.00 | 6 063 548.00 | 2 062 821.00 | 23 185 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 062 533.00 | 1 061 285.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 728 039.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 272 976.00 | 1 001 535.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 844 851.00 | 794 659.00 | 3 050 191.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 78 447.00 | 78 447.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 005.00 | 126 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 642 501.00 | 11 642 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 2 483.00 | 5 643.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | ||
VB T. V. A. | 219 043.00 | 219 043.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 090.00 | 79 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 458 652.00 | 4 458 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 988.00 | 44 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 089.00 | 129 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 633 406.00 | 17 499 124.00 | 3 134 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 341.00 | 1 574 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 793 178.00 | 4 515 764.00 | 10 059 292.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 589.00 | 603 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 174.00 | 5 376 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848 581.00 | 1 848 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 445.00 | 1 319 445.00 | ||
VW T.V.A. | 115 079.00 | 115 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 804.00 | 164 804.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 939.00 | 800 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 537.00 | 508 537.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 358 373.00 | 358 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 463 103.00 | 17 185 689.00 | 10 059 292.00 | 1 218 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 759 639.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 254.00 | |||