ARROW GENERIQUES
Dépôt
| Dénomination | ARROW GENERIQUES |
| Siren | 433944485 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002701 |
| Numéro de Gestion | 2000B03959 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 120 712.00 | 15 414 314.00 | 25 706 397.00 | 27 302 402.00 |
AH Fonds commercial | 3 142 000.00 | 3 142 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155 162.00 | 2 155 162.00 | 1 690 487.00 | |
AN Terrains | 2 741 900.00 | 2 741 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 348.00 | 1 825 696.00 | 607 651.00 | 735 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 957.00 | 917 795.00 | 82 161.00 | 139 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 147.00 | 632 147.00 | 168 825.00 | |
BF Prêts | 36 872.00 | 33 718.00 | 3 154.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 840.00 | 174 840.00 | 225 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 436 938.00 | 21 333 524.00 | 32 103 413.00 | 30 263 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 001 383.00 | 17 439.00 | 10 983 944.00 | 10 416 700.00 |
BN En cours de production de biens | 288 193.00 | 288 193.00 | 45 712.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 562 415.00 | 3 328 297.00 | 46 234 118.00 | 52 378 147.00 |
BT Marchandises | 1 233 341.00 | 38 194.00 | 1 195 147.00 | 1 280 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955 039.00 | 955 039.00 | 2 809 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 442 815.00 | 2 535 180.00 | 37 907 635.00 | 30 729 436.00 |
BZ Autres créances | 6 140 490.00 | 6 140 490.00 | 9 662 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 586.00 | 74 586.00 | 74 586.00 | |
CF Disponibilités | 866 364.00 | 866 364.00 | 1 446 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 910 402.00 | 910 402.00 | 359 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 475 027.00 | 5 919 110.00 | 105 555 918.00 | 109 203 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 911 965.00 | 27 252 634.00 | 137 659 331.00 | 139 466 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 945 840.00 | 36 945 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 632.00 | 551 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 517 243.00 | 2 078 012.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 345 396.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638 981.00 | 8 784 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 999 093.00 | 48 360 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 265 539.00 | 217 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 539.00 | 217 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 080 000.00 | 20 230 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 932.00 | 703 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 445 136.00 | 61 491 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755 336.00 | 6 580 860.00 | ||
EA Autres dettes | 166 820.00 | 475 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 373 476.00 | 1 408 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 394 699.00 | 90 889 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 659 331.00 | 139 466 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 267 258.00 | 269 158.00 | 2 536 416.00 | 2 143 146.00 |
FD Production vendue biens | 236 345 686.00 | 11 839 939.00 | 248 185 625.00 | 227 677 636.00 |
FG Production vendue services | 17 344.00 | 62 337.00 | 79 680.00 | 72 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 630 287.00 | 12 171 434.00 | 250 801 721.00 | 229 893 299.00 |
FM Production stockée | -6 618 115.00 | 8 677 715.00 | ||
FN Production immobilisée | 242 481.00 | -229 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 218 488.00 | 5 698 078.00 | ||
FQ Autres produits | 99 835.00 | 115 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 744 410.00 | 244 155 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 236 878.00 | 1 873 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 923.00 | -36 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 790 806.00 | 9 940 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 559.00 | -3 099 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 577 291.00 | 171 772 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 288 995.00 | 5 429 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 707 635.00 | 11 347 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 657 539.00 | 5 470 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 057 696.00 | 2 887 240.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 738 323.00 | 664 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 383 930.00 | 4 127 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 798.00 | |||
GE Autres charges | 24 840 701.00 | 21 476 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 869 956.00 | 231 853 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 874 454.00 | 12 302 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 404.00 | |||
GN Différences positives de change | 26 623.00 | 3 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 445.00 | 3 867.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 238.00 | 14 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 825 539.00 | 1 628 017.00 | ||
GS Différences négatives de change | 159 411.00 | 100 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 985 188.00 | 1 743 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 867 743.00 | -1 739 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 006 711.00 | 10 562 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 630 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 630 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 421.00 | 229 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 713.00 | 78 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 134.00 | 307 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 028.00 | 322 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 778.00 | 275 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 960 924.00 | 1 826 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 861 961.00 | 244 789 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 222 980.00 | 236 005 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 638 981.00 | 8 784 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800 000.00 | 1 630 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 000.00 | 3 303 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 305 000.00 | 4 933 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 46 418 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 53 226 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 19 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 247 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 49 000.00 | 266 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 217 000.00 | 49 000.00 | 266 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 442 000.00 | 40 442 000.00 | ||
UP Prêts | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140 000.00 | 6 140 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 910 000.00 | 910 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 704 000.00 | 47 529 000.00 | 175 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 080 000.00 | 3 000 000.00 | 17 080 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 445 000.00 | 53 445 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068 000.00 | 3 068 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | ||
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 000.00 | 909 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 373 000.00 | 3 373 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 818 000.00 | 65 738 000.00 | 17 080 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | |||
