BELLIARD
Dépôt
| Dénomination | BELLIARD |
| Siren | 433998358 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3672 |
| Numéro de Gestion | 2005B00204 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53120 Gorron |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 817.00 | 71 817.00 | 14 363.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 775.00 | 247 473.00 | 41 302.00 | 23 553.00 |
AH Fonds commercial | 26 986.00 | 26 986.00 | 26 986.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 216.00 | |||
AN Terrains | 353 579.00 | 209 520.00 | 144 058.00 | 93 563.00 |
AP Constructions | 312 409.00 | 208 684.00 | 103 725.00 | 9 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288 569.00 | 3 133 088.00 | 1 155 481.00 | 204 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 510.00 | 1 519 489.00 | 554 021.00 | 144 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 900.00 | 119 900.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 184.00 | 146 184.00 | 60 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 687 149.00 | 5 390 073.00 | 2 297 075.00 | 606 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 274.00 | 1 259 274.00 | 1 432 291.00 | |
BN En cours de production de biens | 505 910.00 | 505 910.00 | 244 717.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | 7 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 604.00 | 1 129 270.00 | 6 015 334.00 | 10 942 459.00 |
BZ Autres créances | 2 134 615.00 | 2 134 615.00 | 1 801 768.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
CF Disponibilités | 331 133.00 | 331 133.00 | 187 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 361.00 | 55 361.00 | 114 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 449 100.00 | 1 129 270.00 | 10 319 830.00 | 14 731 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 136 250.00 | 6 519 344.00 | 12 616 905.00 | 15 337 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 433 100.00 | 433 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 587 817.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 310.00 | 43 310.00 | ||
DG Autres réserves | 3 165 965.00 | 2 991 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 795 754.00 | 174 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 435 162.00 | 3 643 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 804 782.00 | 1 269 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 804 782.00 | 1 269 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 248.00 | 1 418 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521.00 | 220 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 722.00 | 4 342 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223 186.00 | 3 912 519.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 036.00 | 30 795.00 | ||
EA Autres dettes | 1 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 376 960.00 | 10 425 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 616 905.00 | 15 337 727.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 668.00 | 20 668.00 | ||
FG Production vendue services | 10 835 203.00 | 10 835 203.00 | 14 333 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 855 871.00 | 10 855 871.00 | 14 333 610.00 | |
FM Production stockée | 261 192.00 | 43 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 744.00 | 32 150.00 | ||
FQ Autres produits | 1 784.00 | 3 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 243 593.00 | 14 413 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 147 897.00 | 5 475 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 173 016.00 | -93 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 178 713.00 | 4 256 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 229.00 | 185 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 354 869.00 | 2 421 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 427 499.00 | 1 461 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 411.00 | 242 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 661.00 | 45 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 782.00 | |||
GE Autres charges | 11 489.00 | 3 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 411 571.00 | 13 998 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 167 978.00 | 414 829.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 029.00 | 11 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 032.00 | 11 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 977.00 | 29 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 977.00 | 29 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 945.00 | -17 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 213 922.00 | 397 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 004.00 | 34 205.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 249 522.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152 027.00 | 34 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032 088.00 | 147 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 569.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 201.00 | 43 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 859.00 | 190 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581 831.00 | -156 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 825.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 409 652.00 | 14 459 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 205 407.00 | 14 285 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 795 754.00 | 174 268.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 376.00 | 58 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 817.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 283.00 | 48 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 828.00 | 1 777 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 636.00 | 87 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145 563.00 | 1 913 479.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 817.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 004.00 | 315 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 854.00 | 7 147 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | 151 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 893.00 | 7 687 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 454.00 | 14 363.00 | 71 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 526.00 | 30 734.00 | 12 787.00 | 247 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252 122.00 | 153 516.00 | 334 854.00 | 5 070 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539 101.00 | 198 613.00 | 347 640.00 | 5 390 074.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 784 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 523.00 | 784 783.00 | 1 249 523.00 | 804 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 523.00 | 784 783.00 | 1 249 523.00 | 804 783.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 146 185.00 | 146 185.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 890 805.00 | 890 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 253 799.00 | 6 253 799.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 310 703.00 | 310 703.00 | ||
VB T. V. A. | 362 633.00 | 362 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 184 904.00 | 1 184 904.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 522.00 | 274 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 362.00 | 55 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480 767.00 | 9 480 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 081.00 | 524 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 167.00 | 133 410.00 | 1 465 756.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 722.00 | 5 442 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 487.00 | 959 487.00 | ||
VW T.V.A. | 2 109 653.00 | 2 109 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 308.00 | 148 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 036.00 | 84 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374 439.00 | 9 508 683.00 | 1 865 757.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 718.00 | |||