GEOSTOCK
Dépôt
| Dénomination | GEOSTOCK |
| Siren | 434023032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31653 |
| Numéro de Gestion | 2000B06346 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92569 Rueil-Malmaison Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 696 928.00 | 2 682 472.00 | 14 456.00 | 28 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 733.00 | 1 750 121.00 | 220 612.00 | 346 651.00 |
CU Autres participations | 243 334.00 | 243 334.00 | 293 234.00 | |
BF Prêts | 270 347.00 | 270 347.00 | 314 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 280 172.00 | 280 172.00 | 279 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 465 993.00 | 4 437 072.00 | 1 028 921.00 | 1 262 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 909 281.00 | 897 292.00 | 13 011 988.00 | 13 776 801.00 |
BZ Autres créances | 9 678 739.00 | 9 678 739.00 | 7 181 905.00 | |
CF Disponibilités | 998 829.00 | 998 829.00 | 1 111 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 787 354.00 | 787 354.00 | 604 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 374 627.00 | 897 292.00 | 24 477 334.00 | 22 674 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 983.00 | 74 983.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 915 603.00 | 5 334 365.00 | 25 581 238.00 | 23 937 500.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 490.00 | 12 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 331.00 | 8 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564 722.00 | 1 177 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 233 549.00 | 2 848 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 828 112.00 | 3 882 036.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 711 814.00 | 261 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 539 926.00 | 4 143 699.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726 879.00 | 3 274 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 355.00 | 4 207 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393 658.00 | 8 140 383.00 | ||
EA Autres dettes | 1 296 384.00 | 472 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904 359.00 | 557 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 710 635.00 | 16 653 431.00 | ||
ED (V) | 97 128.00 | 291 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 581 238.00 | 23 937 500.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 431 306.00 | 12 163 623.00 | 36 594 928.00 | 43 033 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 431 306.00 | 12 163 623.00 | 36 594 928.00 | 43 033 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | 59 294.00 | 72 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 266 372.00 | 1 058 102.00 | ||
FQ Autres produits | 116.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 920 711.00 | 44 163 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 499 966.00 | 17 295 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273 389.00 | 1 316 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 107 304.00 | 15 984 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 326 795.00 | 6 644 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 778.00 | 192 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 442.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 874.00 | 453 032.00 | ||
GE Autres charges | 50 201.00 | 21 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 992 306.00 | 42 002 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 928 404.00 | 2 161 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 528 504.00 | 633 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 160.00 | 12 399.00 | ||
GN Différences positives de change | 65 458.00 | 1 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 601 122.00 | 647 207.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 807.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 302.00 | |||
GS Différences négatives de change | 61 819.00 | 10 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 928.00 | 10 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 475 193.00 | 636 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 403 598.00 | 2 797 796.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 496.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 496.00 | 50 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107.00 | 4 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 134.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 351.00 | 661 663.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 458.00 | 666 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 962.00 | -616 075.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 876.00 | 348 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 037.00 | 655 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 825 328.00 | 44 860 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 260 606.00 | 43 683 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564 722.00 | 1 177 545.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 405.00 | 33 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 712.00 | 74 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 045.00 | 108 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 249.00 | 793 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 249.00 | 5 465 993.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 478.00 | 13 994.00 | 2 682 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 754.00 | 159 846.00 | 1 754 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 233.00 | 173 840.00 | 4 437 072.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 667 330.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 59 807.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 212 776.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 600 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 143 699.00 | 948 091.00 | 551 864.00 | 4 539 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064 842.00 | 167 550.00 | 897 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 842.00 | 167 550.00 | 897 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 208 541.00 | 948 091.00 | 719 414.00 | 5 437 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 549 933.00 | 719 414.00 | ||
UG ‐ Financières | 59 807.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 338 351.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 270 347.00 | 270 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 280 172.00 | 280 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 897 292.00 | 897 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 011 988.00 | 13 011 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 924.00 | 57 924.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 967.00 | 43 967.00 | ||
VB T. V. A. | 522 710.00 | 522 710.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409 730.00 | 409 730.00 | ||
VP Divers | 393 288.00 | 393 288.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 114 214.00 | 8 114 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 161.00 | 107 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 787 354.00 | 787 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 925 892.00 | 24 925 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 355.00 | 3 389 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263 229.00 | 4 263 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480 750.00 | 2 480 750.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
VW T.V.A. | 1 128 766.00 | 1 128 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 602.00 | 517 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 384.00 | 1 296 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 904 359.00 | 1 904 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 983 756.00 | 14 983 756.00 | ||