FERTE-DIS
Dépôt
| Dénomination | FERTE-DIS |
| Siren | 434327102 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9696 |
| Numéro de Gestion | 2001B00106 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 083.00 | 117 083.00 | ||
AN Terrains | 3 895 728.00 | 2 220 212.00 | 1 675 516.00 | 1 681 784.00 |
AP Constructions | 3 869 050.00 | 3 105 767.00 | 763 283.00 | 875 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 883.00 | 829 835.00 | 11 048.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 634.00 | 393 590.00 | 13 044.00 | 15 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 047 961.00 | 1 047 961.00 | 1 089 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 169 805.00 | 169 805.00 | 169 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 347 143.00 | 6 666 486.00 | 3 680 658.00 | 3 859 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 469 418.00 | 469 418.00 | 466 822.00 | |
BZ Autres créances | 3 312 605.00 | 3 312 605.00 | 2 499 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 374.00 | 79.00 | 22 295.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 28 516.00 | 28 516.00 | 27 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 834 231.00 | 79.00 | 3 834 152.00 | 3 017 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 181 374.00 | 6 666 565.00 | 7 514 809.00 | 6 876 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 6 147 021.00 | 5 711 668.00 | ||
DH Report à nouveau | -154 238.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 504.00 | 589 590.00 | ||
DK Provisions réglementées | 297 919.00 | 286 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 108 794.00 | 6 475 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 104.00 | 300 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 774.00 | 91 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 406 015.00 | 401 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 809.00 | 6 876 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 606.00 | 138 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 043 682.00 | 1 041 499.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 682.00 | 1 041 499.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 043 683.00 | 1 042 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -29.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 447.00 | 39 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 541.00 | 30 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 536.00 | 121 615.00 | ||
GE Autres charges | 15 093.00 | 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 166 617.00 | 192 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 877 066.00 | 850 387.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 075.00 | 12 334.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 161.00 | 12 335.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 762.00 | 2 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 841.00 | 2 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 320.00 | 9 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 890 386.00 | 859 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 145.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 306.00 | 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 597.00 | 16 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 735.00 | 16 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 429.00 | -16 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 452.00 | 254 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 150.00 | 1 055 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 645.00 | 466 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 504.00 | 589 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 027 295.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 784.00 | 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403 161.00 | 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 012 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 138.00 | 1 217 766.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 41 138.00 | 10 347 143.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 083.00 | 117 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 867.00 | 122 536.00 | 4 374 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 950.00 | 122 536.00 | 4 491 486.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 297 919.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 286 322.00 | 11 597.00 | 297 919.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 79.00 | 79.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 000.00 | 79.00 | 2 175 079.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 322.00 | 11 676.00 | 2 472 998.00 | |
UG ‐ Financières | 79.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 597.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 32 349.00 | 32 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 469 418.00 | 469 418.00 | ||
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 311 446.00 | 15 761.00 | 3 295 685.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 240.00 | 487 205.00 | 3 328 034.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 104.00 | 39 695.00 | 160 331.00 | 92 078.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
VW T.V.A. | 77 576.00 | 77 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 015.00 | 152 606.00 | 160 331.00 | 93 078.00 |