DISTRIBEAUNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBEAUNE |
| Siren | 434348652 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8981 |
| Numéro de Gestion | 2001B80030 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 14 474 982.00 | 14 474 982.00 | 14 402 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 443 415.00 | 1 443 415.00 | 1 455 433.00 | |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | 501 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | 9 387.00 | 6 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 427 784.00 | 16 427 784.00 | 16 365 143.00 | |
BT Marchandises | 6 391 352.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 509 183.00 | 509 183.00 | 400 231.00 | |
BZ Autres créances | 1 061 176.00 | 1 061 176.00 | 1 214 034.00 | |
CF Disponibilités | 145 936.00 | 145 936.00 | 826 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | 181 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 719 506.00 | 1 719 506.00 | 9 013 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 147 290.00 | 18 147 290.00 | 25 378 778.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 11 551 732.00 | 10 413 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 584.00 | 1 773 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 749 665.00 | 12 229 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 705.00 | 260 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 705.00 | 260 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 669.00 | 3 253 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 839.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 690.00 | 5 066 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 638.00 | 3 018 948.00 | ||
EA Autres dettes | 3 994 923.00 | 976 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 246 920.00 | 12 888 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 147 290.00 | 25 378 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 391 352.00 | 6 391 352.00 | 80 745 233.00 | |
FD Production vendue biens | 39 183.00 | |||
FG Production vendue services | 1 066 739.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 352.00 | 6 391 352.00 | 81 851 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 57 928.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 525.00 | 348 733.00 | ||
FQ Autres produits | 631 484.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 637 877.00 | 82 889 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 673 336.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 487 918.00 | -369 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 845.00 | 5 729 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 1 077 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | -93.00 | 5 658 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 928 677.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 989.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 230.00 | |||
GE Autres charges | 8 858.00 | 18 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 559 351.00 | 80 120 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 526.00 | 2 768 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 163.00 | 3 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 475.00 | 7 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 086.00 | 11 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 425.00 | 79 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 425.00 | 79 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 338.00 | -67 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 188.00 | 2 700 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 792.00 | 136 619.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 455.00 | 1 829.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 247.00 | 138 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 21 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 039.00 | 1 829.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 852.00 | 73 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 396.00 | 65 083.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 808.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 713 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 211.00 | 83 039 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 627.00 | 81 266 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 584.00 | 1 773 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365 143.00 | 85 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 423 058.00 | 85 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | 16 427 784.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 322.00 | 16 427 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | 46 529.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 915.00 | 57 915.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 935.00 | 110 230.00 | 150 705.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 96 566.00 | 96 566.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 989.00 | 184 989.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 445 924.00 | 295 219.00 | 150 705.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 219.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | 9 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 509 183.00 | 509 183.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 675.00 | 48 675.00 | ||
VB T. V. A. | 182 801.00 | 182 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 764 801.00 | 764 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 899.00 | 64 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 958.00 | 1 582 958.00 | 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 669.00 | 272 400.00 | 905 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 690.00 | 727 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 865.00 | 42 865.00 | ||
VW T.V.A. | 154 347.00 | 154 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 426.00 | 30 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 994 662.00 | 3 994 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 920.00 | 5 222 650.00 | 905 925.00 | 118 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 112.00 | |||