SDSM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SDSM EXPLOITATION |
| Siren | 435274279 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1664 |
| Numéro de Gestion | 2001B80049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 727.00 | 142 736.00 | 14 991.00 | 2 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 967.00 | 8 967.00 | 14 569.00 | |
AP Constructions | 254 115.00 | 180 496.00 | 73 619.00 | 84 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 558.00 | 758 709.00 | 396 849.00 | 302 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 290.00 | 1 428 097.00 | 1 990 193.00 | 429 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 468 530.00 | |||
AX Avances et acomptes | 8 330.00 | 8 330.00 | 55 870.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 835 253.00 | 3 000.00 | 6 832 253.00 | 6 832 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 217.00 | 1 080 217.00 | 1 073 661.00 | |
BF Prêts | 27 962.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 125 911.00 | 125 911.00 | 126 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 044 368.00 | 2 513 038.00 | 10 531 330.00 | 10 418 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 958.00 | 84 958.00 | 96 575.00 | |
BT Marchandises | 3 702 088.00 | 83 570.00 | 3 618 518.00 | 3 565 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 896.00 | 16 419.00 | 684 478.00 | 872 085.00 |
BZ Autres créances | 5 058 200.00 | 5 058 200.00 | 4 429 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 805.00 | 374 232.00 | 584 573.00 | 918 636.00 |
CF Disponibilités | 4 057 716.00 | 4 057 716.00 | 4 945 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 572.00 | 178 572.00 | 173 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 741 234.00 | 474 221.00 | 14 267 013.00 | 15 000 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 785 602.00 | 2 987 259.00 | 24 798 344.00 | 25 418 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 437 913.00 | 7 155 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 094.00 | 3 282 696.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 942.00 | 39 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 482 948.00 | 10 521 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 101.00 | 459 006.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 101.00 | 459 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 472.00 | 1 967 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459 162.00 | 5 370 894.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 2 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 747.00 | 4 088 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 360.00 | 2 055 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 580.00 | 778 261.00 | ||
EA Autres dettes | 163 784.00 | 174 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 188 294.00 | 14 438 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 798 344.00 | 25 418 692.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 012 219.00 | 12 863 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 159 252.00 | 53 921 921.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 245 635.00 | 7 493 392.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 404 887.00 | 61 415 313.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 235.00 | 23 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 198.00 | 61 659.00 | ||
FQ Autres produits | 217 606.00 | 253 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 717 925.00 | 61 754 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 190 871.00 | 44 337 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 742.00 | -308 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 466 896.00 | 4 263 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 618.00 | -1 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 920 192.00 | 4 639 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 719.00 | 643 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 026 886.00 | 4 818 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 202 780.00 | 1 350 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 362.00 | 180 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 242.00 | 47 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 476.00 | |||
GE Autres charges | 81 903.00 | 48 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 950 728.00 | 60 026 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 767 198.00 | 1 727 969.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 645.00 | 2 025 974.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 688.00 | 28 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 630.00 | 2 054 899.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 063.00 | 80 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 664.00 | 74 337.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 391 726.00 | 156 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -290 096.00 | 1 898 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 477 101.00 | 3 626 735.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 827.00 | 45 577.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 993.00 | 106 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 820.00 | 192 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 555.00 | 5 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 809.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 555.00 | 18 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 264.00 | 174 565.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 301.00 | 208 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 352 971.00 | 309 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 200 375.00 | 64 001 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 235 281.00 | 60 719 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 094.00 | 3 282 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 931.00 | 32 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 962.00 | 2 069 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063 269.00 | -21 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 520 162.00 | 2 080 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | 166 694.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 212.00 | 4 836 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 041 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 555 815.00 | 13 044 368.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 262.00 | 6 474.00 | 142 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 414.00 | 404 889.00 | 2 367 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 676.00 | 411 362.00 | 2 510 038.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 911.00 | 125 911.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 444.00 | 20 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 680 453.00 | 680 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 285 883.00 | 285 883.00 | ||
VB T. V. A. | 195 069.00 | 195 069.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 647.00 | 100 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 266 113.00 | 4 266 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 041.00 | 210 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 572.00 | 178 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 579.00 | 5 937 668.00 | 125 911.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 472.00 | 397 915.00 | 1 174 557.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 747.00 | 3 862 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 931 320.00 | 931 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 347.00 | 406 347.00 | ||
VW T.V.A. | 45 265.00 | 45 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 427.00 | 541 427.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 580.00 | 203 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 448 862.00 | 7 448 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 784.00 | 163 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 186 776.00 | 14 012 219.00 | 1 174 557.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 032.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 156.00 | ||