SAGEP
Dépôt
| Dénomination | SAGEP |
| Siren | 437542699 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008912 |
| Numéro de Gestion | 2001B00397 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 6 064.00 | 17 942.00 | 9 888.00 |
CU Autres participations | 44 488.00 | 44 488.00 | 617 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 524.00 | 6 064.00 | 62 460.00 | 627 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 009.00 | 84 009.00 | 72 009.00 | |
BZ Autres créances | 757 481.00 | 757 481.00 | 737 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 858.00 | 302 855.00 | ||
CF Disponibilités | 112 663.00 | 112 663.00 | 802 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | 2 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 039.00 | 1 257 039.00 | 1 614 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 562.00 | 6 064.00 | 1 319 499.00 | 2 241 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 630.00 | 51 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 880.00 | 937 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 163.00 | 5 163.00 | ||
DG Autres réserves | 216 502.00 | 415 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 863.00 | -83 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 312.00 | 1 326 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | 833 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 10 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 064.00 | 33 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
EA Autres dettes | 43 452.00 | 37 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 156 187.00 | 915 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 499.00 | 2 241 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 000.00 | 240 000.00 | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 240 000.00 | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | 170.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 170.00 | 114 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 721.00 | 27 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 951.00 | 12 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 115.00 | 89 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 922.00 | 70 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 657.00 | 1 642.00 | ||
GE Autres charges | 68.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 434.00 | 201 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 264.00 | -87 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 165.00 | 9 189.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 012.00 | 1 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 177.00 | 10 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180.00 | 6 722.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 563.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 748.00 | 6 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 571.00 | 4 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 834.00 | -83 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 971.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 347.00 | 124 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 210.00 | 208 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 863.00 | -83 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 11 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 230.00 | 4 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 525.00 | 15 999.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 573 000.00 | 44 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 000.00 | 68 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | 3 657.00 | 6 064.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407.00 | 3 657.00 | 6 064.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 009.00 | 84 009.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 735 016.00 | 735 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | 15 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 547.00 | 841 517.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 659.00 | 10 353.00 | 11 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 951.00 | 40 951.00 | ||
VW T.V.A. | 17 460.00 | 17 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 452.00 | 43 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 187.00 | 144 881.00 | 11 306.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 661.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | |||