ADICE interim SAS
Dépôt
| Dénomination | ADICE interim SAS |
| Siren | 437807274 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15473 |
| Numéro de Gestion | 2001B00708 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 363.00 | 74 731.00 | 25 631.00 | 22 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 253.00 | 7 253.00 | 7 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | 9 153.00 | 9 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 102.00 | 81 064.00 | 42 038.00 | 39 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | 960.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 820 866.00 | 100 202.00 | 720 664.00 | 1 266 939.00 |
BZ Autres créances | 37 637.00 | 37 637.00 | 283 155.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 641.00 | 1 184 641.00 | 428 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 221.00 | 23 221.00 | 23 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 067 324.00 | 100 202.00 | 1 967 122.00 | 2 002 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 426.00 | 181 266.00 | 2 009 160.00 | 2 041 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 799 872.00 | 616 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 211.00 | 183 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 196 084.00 | 909 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 552.00 | 57 527.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 552.00 | 57 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 266.00 | 137 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 458.00 | 933 529.00 | ||
EA Autres dettes | 4 800.00 | 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 774 524.00 | 1 074 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 160.00 | 2 041 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 524.00 | 1 074 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 130 522.00 | 5 130 522.00 | 5 817 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 522.00 | 5 130 522.00 | 5 817 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 911.00 | 251 318.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 431 472.00 | 6 069 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15.00 | 18.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 508 741.00 | 550 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 247.00 | 179 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 619 679.00 | 4 046 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 889 461.00 | 1 014 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 328.00 | 9 441.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 232.00 | 18 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 527.00 | |||
GE Autres charges | 3 716.00 | 13 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 155 418.00 | 5 890 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 053.00 | 178 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 053.00 | 178 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 321.00 | 9 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 321.00 | 9 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 5 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 158.00 | 4 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 792.00 | 6 079 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 581.00 | 5 896 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 211.00 | 183 097.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 034.00 | 230 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 762.00 | 13 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 502.00 | 13 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | 100 363.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 708.00 | 123 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 949.00 | 10 491.00 | 9 708.00 | 74 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 281.00 | 10 491.00 | 9 708.00 | 81 064.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 527.00 | 18 974.00 | 38 552.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 872.00 | 25 232.00 | 4 903.00 | 100 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 872.00 | 25 232.00 | 4 903.00 | 100 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 399.00 | 25 232.00 | 23 877.00 | 138 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 232.00 | 23 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 151.00 | 120 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 700 714.00 | 700 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | ||
VB T. V. A. | 20 718.00 | 20 718.00 | ||
VP Divers | 16 157.00 | 16 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 221.00 | 23 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 877.00 | 881 723.00 | 9 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 266.00 | 91 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 773.00 | 169 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 825.00 | 277 825.00 | ||
VW T.V.A. | 218 639.00 | 218 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 524.00 | 774 524.00 | ||