CIS-AMREIN
Dépôt
| Dénomination | CIS-AMREIN |
| Siren | 438095283 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46972 |
| Numéro de Gestion | 2001B02874 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AP Constructions | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 128.00 | 28 454.00 | 9 674.00 | 3 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 717.00 | 77 839.00 | 7 878.00 | 19 661.00 |
AX Avances et acomptes | 24 175.00 | 24 175.00 | ||
CU Autres participations | 211 832.00 | 211 832.00 | 211 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 750.00 | 124 750.00 | 124 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 406 533.00 | 1 406 533.00 | 1 406 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | 32 730.00 | 32 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 388 585.00 | 113 665.00 | 2 274 920.00 | 2 256 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
BT Marchandises | 1 094 523.00 | 1 094 523.00 | 977 827.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | 1 135.00 | 16 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 134.00 | 1 308 134.00 | 1 551 155.00 | |
BZ Autres créances | 296 838.00 | 296 838.00 | 132 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 760 942.00 | 1 016.00 | 7 759 926.00 | 7 753 401.00 |
CF Disponibilités | 1 387 315.00 | 1 387 315.00 | 3 343 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | 27 683.00 | 10 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 879 169.00 | 1 016.00 | 11 878 154.00 | 13 787 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 552.00 | 2 552.00 | 3 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 270 306.00 | 114 681.00 | 14 155 625.00 | 16 047 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 246 951.00 | 13 133 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 470.00 | 625 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 291 482.00 | 13 846 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 169.00 | 3 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 169.00 | 3 811.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 933.00 | 8 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 332.00 | 429 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 813.00 | 1 755 642.00 | ||
EA Autres dettes | 10 897.00 | 3 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 833 975.00 | 2 196 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 155 625.00 | 16 047 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 042.00 | 2 188 412.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 098 974.00 | 783 349.00 | 2 882 323.00 | 3 577 334.00 |
FG Production vendue services | 889 224.00 | 889 224.00 | 530 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 198.00 | 783 349.00 | 3 771 548.00 | 4 107 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 343.00 | 4 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 892.00 | 4 112 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 603 502.00 | 1 530 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116 696.00 | 56 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 805.00 | 10 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 637.00 | 505 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 787.00 | 35 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 212 414.00 | 734 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 184.00 | 376 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 168.00 | 13 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 617.00 | |||
GE Autres charges | 61.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 479.00 | 3 264 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 588.00 | 847 835.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 423.00 | 585.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 200.00 | 57 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 807.00 | 9 283.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 811.00 | 111 326.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 026.00 | 2 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 267.00 | 180 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 833.00 | 4 045.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 738.00 | 33 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 571.00 | 37 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 696.00 | 142 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 892.00 | 990 377.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 1 300 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 1 405 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -105 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 199.00 | 259 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 678.00 | 5 592 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 148.00 | 4 966 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 470.00 | 625 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 598.00 | 34 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 940.00 | 34 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 1 775 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 2 388 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 497.00 | 16 168.00 | 113 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 497.00 | 16 168.00 | 113 665.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 27 617.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | 30 169.00 | 3 811.00 | 30 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 734.00 | 282.00 | 1 016.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | 282.00 | 1 016.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | 30 450.00 | 3 811.00 | 31 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 617.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 833.00 | 3 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 124 750.00 | 124 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 730.00 | 32 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 308 134.00 | 1 308 134.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 273 366.00 | 273 366.00 | ||
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
VP Divers | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 683.00 | 27 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 135.00 | 1 632 655.00 | 157 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 332.00 | 346 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 021.00 | 337 021.00 | ||
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 777.00 | 56 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 042.00 | 819 042.00 | ||