ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 438478299 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103362 |
| Numéro de Gestion | 2001B11305 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 596.00 | 6 589.00 | 529 007.00 | 529 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 857.00 | 7 647.00 | 198 210.00 | 199 218.00 |
CU Autres participations | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 629 003.00 | 5 629 003.00 | 7 159 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | 3 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 188 025.00 | 15 193.00 | 8 172 832.00 | 9 704 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | 366.00 | 146.00 | |
BZ Autres créances | 6 804.00 | 6 804.00 | 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390 298.00 | 61 471.00 | 2 328 827.00 | 2 412 897.00 |
CF Disponibilités | 1 647 561.00 | 1 647 561.00 | 633 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | 5 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 050 216.00 | 61 471.00 | 3 988 745.00 | 3 052 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 238 241.00 | 76 663.00 | 12 161 577.00 | 12 756 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 629 002.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 428.00 | 3 538 428.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 958 593.00 | 6 707 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 820.00 | 153 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 602 701.00 | 10 980 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 628.00 | 12 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 9 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 134.00 | 24 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | ||
EA Autres dettes | 15 506.00 | 9 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 558 876.00 | 1 776 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 577.00 | 12 756 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 876.00 | 1 776 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 450 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 450 476.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 184 996.00 | 172 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 1 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 152.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 2 328.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 866.00 | 189 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 866.00 | 261 469.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 256 029.00 | 167 497.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 701.00 | 40 899.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 929.00 | 98 717.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 2 323.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 066.00 | 129 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178 704.00 | 271 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 592.00 | 142 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 599.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 395.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 167 337.00 | 55 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 204 325.00 | 211 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 621.00 | 59 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -473 516.00 | 153 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 32.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 32.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -32.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 704.00 | 722 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 523.00 | 568 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 820.00 | 153 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 453.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976 406.00 | -1 530 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 718 816.00 | -1 530 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 445 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 188 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 1 009.00 | 14 236.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 1 009.00 | 15 193.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 142 808.00 | 34 592.00 | 115 929.00 | 61 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 808.00 | 34 592.00 | 115 929.00 | 61 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 808.00 | 34 592.00 | 115 929.00 | 61 471.00 |
UG ‐ Financières | 34 592.00 | 115 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 629 003.00 | 5 629 003.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | ||
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 605.00 | 5 640 993.00 | 3 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 806 569.00 | 2 806 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 506.00 | 15 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 876.00 | 4 558 876.00 | ||