ADUNEO
Dépôt
| Dénomination | ADUNEO |
| Siren | 438692766 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37840 |
| Numéro de Gestion | 2001B03439 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 172.00 | 25 172.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 9 105.00 | 8 374.00 | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 420.00 | 105 491.00 | 47 929.00 | 30 607.00 |
CU Autres participations | 6 193.00 | 2 847.00 | 3 346.00 | 3 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 863.00 | 51 863.00 | 51 348.00 | |
BF Prêts | 108 617.00 | 108 617.00 | 104 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 380 947.00 | 142 616.00 | 238 331.00 | 220 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 199.00 | 1 312 199.00 | 1 334 243.00 | |
BZ Autres créances | 43 688.00 | 43 688.00 | 77 514.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 663.00 | 1 794.00 | 171 868.00 | 169 970.00 |
CF Disponibilités | 584 730.00 | 584 730.00 | 109 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | 11 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 126 361.00 | 1 794.00 | 2 124 567.00 | 1 708 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 309.00 | 144 411.00 | 2 362 898.00 | 1 928 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 156.00 | 49 155.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 263.00 | 400 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 334.00 | ||
DH Report à nouveau | 492 683.00 | 507 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 659.00 | -14 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 287 095.00 | 946 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 928.00 | 39 928.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 632.00 | 16 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 886.00 | 96 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 601.00 | 624 439.00 | ||
EA Autres dettes | 6 024.00 | 1 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 729.00 | 201 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 075 802.00 | 981 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 898.00 | 1 928 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 151 429.00 | 151 429.00 | 237 892.00 | |
FG Production vendue services | 4 055 201.00 | 4 055 201.00 | 3 597 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 630.00 | 4 206 630.00 | 3 835 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 316.00 | 92.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 144.00 | 6 406.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 2 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 234 369.00 | 3 844 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 929.00 | 202 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 491 070.00 | 378 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 020.00 | 74 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 203 082.00 | 2 268 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 885 381.00 | 925 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 761.00 | 17 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 144.00 | |||
GE Autres charges | 65 491.00 | 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 885 737.00 | 3 887 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 348 632.00 | -43 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 515.00 | 576.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 314.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | 166.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773.00 | 5 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 603.00 | 6 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 847.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 329.00 | 55.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329.00 | 2 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 274.00 | 3 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 906.00 | -40 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 726.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 726.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 726.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | -25 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 698.00 | 3 850 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 039.00 | 3 864 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 659.00 | -14 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 207.00 | 33 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 045.00 | 4 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 904.00 | 38 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 948.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 408.00 | 3 870.00 | 34 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 600.00 | 15 891.00 | 105 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 008.00 | 19 761.00 | 139 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 847.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 144.00 | 20 144.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 568.00 | 1 773.00 | 1 795.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 559.00 | 21 917.00 | 4 642.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 559.00 | 21 917.00 | 4 642.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 144.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 773.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 864.00 | 51 864.00 | ||
UP Prêts | 108 618.00 | 108 618.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 312 200.00 | 1 312 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
VB T. V. A. | 36 597.00 | 36 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 650.00 | 1 367 968.00 | 178 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 887.00 | 71 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 082.00 | 168 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 781.00 | 272 781.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | 23 973.00 | ||
VW T.V.A. | 281 035.00 | 281 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 731.00 | 48 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 929.00 | 39 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 128 730.00 | 128 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 171.00 | 1 041 171.00 | ||