ENERTHERM
Dépôt
| Dénomination | ENERTHERM |
| Siren | 439008343 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27271 |
| Numéro de Gestion | 2002B03362 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 135.00 | 467 058.00 | 335 078.00 | 85 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 074 406.00 | 9 422 122.00 | 42 652 284.00 | 39 241 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 308.00 | 547 583.00 | 54 725.00 | 48 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 741 211.00 | 3 741 211.00 | 2 723 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 291.00 | 25 291.00 | 25 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 245 351.00 | 10 436 763.00 | 46 808 588.00 | 42 123 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258 610.00 | 200 000.00 | 2 058 610.00 | 2 606 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 549 268.00 | 1 549 268.00 | 1 253 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 387 767.00 | 5 367.00 | 11 382 400.00 | 13 692 051.00 |
BZ Autres créances | 53 183 247.00 | 53 183 247.00 | 56 021 535.00 | |
CF Disponibilités | 51 251.00 | 51 251.00 | 63 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 018 777.00 | 1 018 777.00 | 237 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 448 920.00 | 205 367.00 | 69 243 553.00 | 73 873 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 694 271.00 | 10 642 130.00 | 116 052 141.00 | 115 997 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 645 190.00 | 9 418 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 536.00 | 3 226 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 721 127.00 | 20 345 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 150 199.00 | 5 125 298.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 764 898.00 | 54 993 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 915 097.00 | 60 118 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 243.00 | 107 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 974.00 | 3 325 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 315.00 | 9 696 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 144.00 | 2 949 659.00 | ||
EA Autres dettes | 12 060 887.00 | 14 817 169.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633 354.00 | 4 636 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 415 917.00 | 35 533 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 052 141.00 | 115 997 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 47 488 900.00 | 47 488 900.00 | 57 640 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 488 900.00 | 47 488 900.00 | 57 640 949.00 | |
FM Production stockée | -383 043.00 | |||
FN Production immobilisée | 39 362.00 | 2 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90 113.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 570 507.00 | 6 686 920.00 | ||
FQ Autres produits | 875.00 | 3 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 806 714.00 | 64 333 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 442 837.00 | 12 471 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 872.00 | 78 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 058 455.00 | 26 178 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078 107.00 | 2 233 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 043 878.00 | 3 773 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 216 316.00 | 2 078 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 109 767.00 | 1 661 523.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 901.00 | 487 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 239.00 | 2 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 019 004.00 | 7 511 978.00 | ||
GE Autres charges | 987 171.00 | 956 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 148 547.00 | 57 434 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -341 833.00 | 6 898 961.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 493 285.00 | 578 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 493 285.00 | 578 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 657 958.00 | 768 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 657 958.00 | 768 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164 672.00 | -190 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -506 505.00 | 6 708 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 621.00 | 363 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 590.00 | 2 124 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 299 999.00 | 64 912 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 924 535.00 | 61 686 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 536.00 | 3 226 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 215.00 | 418 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500 118.00 | 5 218 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 987 339.00 | 5 637 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 745.00 | 802 135.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 499.00 | 56 417 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 379 244.00 | 57 245 351.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 969.00 | 90 089.00 | 467 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 486 560.00 | 2 019 678.00 | 3 536 533.00 | 9 969 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 863 529.00 | 2 109 767.00 | 3 536 533.00 | 10 436 763.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 150 199.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 37 491 176.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 273 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 118 863.00 | 14 043 905.00 | 7 247 671.00 | 66 915 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | 3 239.00 | 5 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 128.00 | 3 239.00 | 205 367.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 320 991.00 | 14 047 144.00 | 7 247 671.00 | 67 120 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 047 144.00 | 7 247 671.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 291.00 | 25 291.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 381 326.00 | 11 381 326.00 | ||
VB T. V. A. | 1 745 544.00 | 1 745 544.00 | ||
VP Divers | 1 235 893.00 | 1 235 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 419 965.00 | 41 419 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781 845.00 | 2 215 828.00 | 6 566 017.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 018 777.00 | 1 018 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 615 082.00 | 17 603 809.00 | 48 011 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 243.00 | 84 243.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363 974.00 | 3 363 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 315.00 | 6 437 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 721 640.00 | 721 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 627.00 | 550 627.00 | ||
VW T.V.A. | 800 231.00 | 800 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 646.00 | 763 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 648 079.00 | 48 079.00 | 10 600 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 808.00 | 1 412 808.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 633 354.00 | 4 633 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 415 917.00 | 15 451 943.00 | 10 600 000.00 | 3 363 974.00 |