AITEC
Dépôt
| Dénomination | AITEC |
| Siren | 439734245 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12807 |
| Numéro de Gestion | 2001B00883 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
AP Constructions | 2 525.00 | 1 474.00 | 1 051.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 261.00 | 56 843.00 | 4 418.00 | 6 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 816.00 | 80 317.00 | 5 499.00 | 7 483.00 |
BT Marchandises | 13 085.00 | 13 085.00 | 15 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 274.00 | 36 917.00 | 299 357.00 | 268 013.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | 5 619.00 | 10 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 49 023.00 | |
CF Disponibilités | 1 010 560.00 | 1 010 560.00 | 818 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | 14 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 891.00 | 36 917.00 | 1 388 974.00 | 1 176 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 707.00 | 117 234.00 | 1 394 473.00 | 1 184 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 830.00 | 68 830.00 | ||
DG Autres réserves | 307 702.00 | 301 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 325.00 | 8 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 405 158.00 | 392 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 319.00 | 24 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 319.00 | 24 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 39.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 252.00 | 229 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | 83 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 894.00 | 405 560.00 | ||
EA Autres dettes | 2 412.00 | 8 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 331.00 | 36 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 963 460.00 | 762 897.00 | ||
ED (V) | 536.00 | 4 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 473.00 | 1 184 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 460.00 | 762 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 269 091.00 | 269 091.00 | 216 004.00 | |
FG Production vendue services | 488 146.00 | 488 146.00 | 543 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 238.00 | 757 238.00 | 759 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 303.00 | 485.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 782 545.00 | 760 051.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 057.00 | 132 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 789.00 | -7 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43.00 | 87.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 405.00 | 99 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 3 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 444.00 | 383 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 477.00 | 128 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 997.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 763 491.00 | 755 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 054.00 | 4 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166.00 | 8 454.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 977.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 143.00 | 8 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 977.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 713.00 | 2 579.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 805.00 | 3 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 661.00 | 4 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 393.00 | 9 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 117.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 117.00 | 25 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 319.00 | 24 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 319.00 | 24 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 829.00 | 793 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 504.00 | 785 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 325.00 | 8 307.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 816.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 816.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 333.00 | 1 984.00 | 58 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 333.00 | 1 984.00 | 80 317.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 117.00 | 25 319.00 | 24 117.00 | 25 319.00 |
6T Sur comptes clients | 62 220.00 | 25 303.00 | 36 917.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 977.00 | 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 197.00 | 26 280.00 | 36 917.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 314.00 | 25 319.00 | 50 397.00 | 62 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 117.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 399.00 | 44 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 291 875.00 | 291 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 276.00 | 352 276.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 516.00 | 276 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 430.00 | 137 430.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
VW T.V.A. | 56 018.00 | 56 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 539.00 | 240 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 183 331.00 | 183 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 460.00 | 963 460.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 26 802.00 | 18 312.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 806.00 | 31 575.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | 4 378.00 | ||
ST Autres comptes | 37 549.00 | 45 706.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 405.00 | 99 970.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 880.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 2 522.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | 3 402.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 180 893.00 | 161 766.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 852.00 | 39 861.00 | ||