INVEST SECURITIES
Dépôt
| Dénomination | INVEST SECURITIES |
| Siren | 439866112 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84598 |
| Numéro de Gestion | 2002B10307 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 216.00 | 284 172.00 | 18 044.00 | 80 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 632.00 | 482 759.00 | 130 873.00 | 165 424.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 248.00 | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | 5 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 921 570.00 | 767 179.00 | 154 390.00 | 250 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 358.00 | 92 917.00 | 1 821 440.00 | 3 934 123.00 |
BZ Autres créances | 3 538 279.00 | 166 275.00 | 3 372 004.00 | 2 278 869.00 |
CF Disponibilités | 916 145.00 | 916 145.00 | 1 625 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 934.00 | 158 934.00 | 137 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 527 718.00 | 259 193.00 | 6 268 524.00 | 7 975 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 288.00 | 1 026 373.00 | 6 422 915.00 | 8 226 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 229 086.00 | 1 835 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 405.00 | -606 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 498 681.00 | 2 879 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 517.00 | 422 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 290.00 | 1 669 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 931.00 | 1 202 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 670.00 | 1 136 729.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542.00 | 14 700.00 | ||
EA Autres dettes | 97 443.00 | 375 549.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 838.00 | 526 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 924 233.00 | 5 347 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 915.00 | 8 226 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 870 446.00 | 4 870 446.00 | 5 590 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 446.00 | 4 870 446.00 | 5 590 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 750.00 | |||
FQ Autres produits | 255.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 881 451.00 | 5 590 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 622.00 | 10 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 425 910.00 | 2 889 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 513.00 | 96 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 648 134.00 | 2 501 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 305 387.00 | 1 237 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 163.00 | 146 829.00 | ||
GE Autres charges | 2 065.00 | 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 630 797.00 | 6 882 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 749 345.00 | -1 292 360.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 434 416.00 | 762 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 421.00 | 4 351.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 681.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 102.00 | 4 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 911.00 | 14 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 911.00 | 14 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 809.00 | -10 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -330 738.00 | -540 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 427.00 | 27 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 093.00 | 93 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 093.00 | 93 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 666.00 | -66 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 397.00 | 6 384 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 802.00 | 6 991 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 405.00 | -606 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 115.00 | 27 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 726.00 | 27 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921 571.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 079.00 | 62 094.00 | 284 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 690.00 | 62 069.00 | 482 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 769.00 | 124 163.00 | 766 932.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 248.00 | |||
6T Sur comptes clients | 101 668.00 | 8 750.00 | 92 918.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 276.00 | 166 276.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 192.00 | 8 750.00 | 259 442.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 268 192.00 | 8 750.00 | 259 442.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 750.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 740.00 | 152 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 761 618.00 | 1 761 618.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 403.00 | 14 403.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
VP Divers | 20 867.00 | 20 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 515 878.00 | 1 515 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 132.00 | 1 966 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 935.00 | 158 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 975.00 | 5 611 572.00 | 5 403.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 518.00 | 1 074 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 931.00 | 679 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 368.00 | 293 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 167.00 | 531 167.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | 32 495.00 | ||
VW T.V.A. | 127 349.00 | 127 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 292.00 | 31 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 290.00 | 630 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444.00 | 97 444.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 424 838.00 | 424 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 234.00 | 3 924 234.00 | ||