AEI PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | AEI PROMOTION |
| Siren | 440073765 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 6833 |
| Numéro de Gestion | 2001B00897 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 643 643.00 | 302 635.00 | 341 008.00 | 329 439.00 |
CU Autres participations | 108 928.00 | 9 000.00 | 99 928.00 | 69 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 402 126.00 | 470 000.00 | 9 932 126.00 | 8 799 912.00 |
BF Prêts | 3 715 061.00 | 3 715 061.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 066.00 | 41 066.00 | 40 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 914 729.00 | 785 540.00 | 14 129 190.00 | 9 239 195.00 |
BP En cours de production de services | 1 504 241.00 | 1 504 241.00 | 1 273 303.00 | |
BT Marchandises | 88 850.00 | 88 850.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 455.00 | 26 455.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 348 103.00 | 348 103.00 | 466 066.00 | |
BZ Autres créances | 3 465 928.00 | 3 465 928.00 | 4 969 289.00 | |
CF Disponibilités | 612.00 | 612.00 | 11 201 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | 13 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 452 350.00 | 5 452 350.00 | 17 922 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 367 079.00 | 785 540.00 | 19 581 539.00 | 27 162 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 788 181.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 317 888.00 | 282 361.00 | ||
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 173 292.00 | 4 498 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 629.00 | 710 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 238 670.00 | 13 529 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 580.00 | 1 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 955.00 | 12 120 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 125.00 | 1 345 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 875.00 | 165 385.00 | ||
EA Autres dettes | 334.00 | 48.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 342 869.00 | 13 632 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 581 539.00 | 27 162 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 342 869.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 958.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 737 477.00 | 1 737 477.00 | 1 865 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 477.00 | 1 737 477.00 | 1 865 395.00 | |
FM Production stockée | 1 353 829.00 | 1 596 429.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 325 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 569.00 | 110 695.00 | ||
FQ Autres produits | 166.00 | 24 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 096 041.00 | 17 922 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 325 465.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 730 374.00 | 1 787 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 110 682.00 | 2 825 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 581.00 | 53 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 831.00 | 415 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 907.00 | 159 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 317.00 | 642 982.00 | ||
GE Autres charges | 115 899.00 | 171 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 931 590.00 | 20 381 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -835 549.00 | -2 458 723.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 106.00 | 3 308 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 260.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 643 932.00 | 1 785 956.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 047.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 643 932.00 | 1 814 262.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 051.00 | 345 351.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 051.00 | 358 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 514 881.00 | 1 456 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -290 562.00 | 2 306 118.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 816 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 822 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 847 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 569 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 17 417 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 595 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 079.00 | 38 867 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 708.00 | 38 156 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 629.00 | 710 541.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | 110 695.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 595.00 | 106 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388 757.00 | 4 878 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 949 257.00 | 4 985 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 643 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 267 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 838.00 | 14 914 729.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 157.00 | 95 317.00 | 19 838.00 | 302 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 061.00 | 95 317.00 | 19 838.00 | 306 540.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 000.00 | |||
06 aucun libellé | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 000.00 | 479 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 479 000.00 | 479 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 402 126.00 | 10 402 126.00 | ||
UP Prêts | 3 715 061.00 | 3 715 061.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 066.00 | 41 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 103.00 | 348 103.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | ||
VB T. V. A. | 473 026.00 | 473 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 514 688.00 | 2 514 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 477.00 | 477 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990 444.00 | 17 990 444.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 580.00 | 937 580.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 361 163.00 | 4 361 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 125.00 | 738 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 658.00 | 98 658.00 | ||
VW T.V.A. | 52 106.00 | 52 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 957.00 | 17 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 791.00 | 95 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 869.00 | 6 342 869.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136 500.00 | |||