SAINT JEAN PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SAINT JEAN PARTICIPATIONS |
| Siren | 440749034 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4494 |
| Numéro de Gestion | 2003B00024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
AN Terrains | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | |
AP Constructions | 835 397.00 | 221 370.00 | 614 027.00 | 634 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 10 022.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 110 106.00 | 3 958 026.00 | 1 152 080.00 | 1 152 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 150.00 | 4 190 542.00 | 1 793 607.00 | 1 813 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 258.00 | 712.00 | 38 546.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 1 847 870.00 | 1 846 294.00 | 1 576.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 51 578.00 | 51 578.00 | 61 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 939 287.00 | 1 847 006.00 | 92 281.00 | 87 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 436.00 | 6 037 548.00 | 1 885 888.00 | 1 901 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 706 200.00 | 2 706 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 620.00 | 270 620.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 208.00 | 1 512 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 784 370.00 | -2 741 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 720.00 | -2 042 533.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 507.00 | 96 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 281 885.00 | -198 835.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 414.00 | 93 414.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 414.00 | 111 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 674.00 | 205 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 31 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 849.00 | 66 974.00 | ||
EA Autres dettes | 131 422.00 | 1 685 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 510 590.00 | 1 989 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 888.00 | 1 901 627.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 276 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 216 328.00 | 205 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 328.00 | 205 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000.00 | 6 870.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 234 330.00 | 212 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 568.00 | 39 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | 8 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 408.00 | 80 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 913.00 | 44 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 363.00 | 20 363.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 080.00 | 194 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 250.00 | 17 808.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 445 026.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 445 026.00 | 232 880.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 744.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | 2 025 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 445 014.00 | -1 793 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 480 264.00 | -1 775 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 311 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 311 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 892.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -267 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 812.00 | 757 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 092.00 | 2 799 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 720.00 | -2 042 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 919.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 150.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 110 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 984 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 028.00 | 20 363.00 | 231 391.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 153.00 | 20 363.00 | 232 516.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96 507.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 507.00 | 96 507.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 414.00 | 18 000.00 | 93 414.00 | |
06 aucun libellé | 3 958 026.00 | 3 958 026.00 | ||
6T Sur comptes clients | 712.00 | 712.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 846 294.00 | 1 846 294.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 032.00 | 5 805 032.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 012 953.00 | 18 000.00 | 5 994 953.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 887 128.00 | 1 887 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 128.00 | 1 887 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 944.00 | 1 491 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 590.00 | 1 510 590.00 | ||