DMA FINANCEMENT SARL
Dépôt
| Dénomination | DMA FINANCEMENT SARL |
| Siren | 441424934 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4780 |
| Numéro de Gestion | 2008B00511 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 Maidières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 448.00 | 1 139.00 | |
AH Fonds commercial | 361 525.00 | 361 525.00 | 361 525.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 9 585.00 | 3 246.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 721.00 | 315 331.00 | 243 390.00 | 184 424.00 |
CU Autres participations | 458 140.00 | 458 140.00 | 458 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 290.00 | 41 290.00 | 38 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 955.00 | 333 364.00 | 1 107 591.00 | 1 048 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | 14 518.00 | 26 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 030.00 | 234 030.00 | 46 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 986.00 | 4 024.00 | 1 024 962.00 | 994 176.00 |
BZ Autres créances | 1 182 922.00 | 1 182 922.00 | 1 279 217.00 | |
CF Disponibilités | 2 760 819.00 | 2 760 819.00 | 23 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 999.00 | 31 999.00 | 114 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 253 273.00 | 4 024.00 | 5 249 249.00 | 2 484 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 228.00 | 337 388.00 | 6 356 840.00 | 3 532 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 605 823.00 | 510 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 267.00 | 114 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 885 090.00 | 825 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 421.00 | 66 563.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 421.00 | 66 563.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 57 249.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 834.00 | 106 834.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 083.00 | 246 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 812.00 | 804 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 956 096.00 | 947 172.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | |||
EA Autres dettes | 500 159.00 | 477 642.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 344 329.00 | 2 640 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 840.00 | 3 532 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 436 857.00 | 8 700 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 857.00 | 8 700 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012.00 | |||
FQ Autres produits | 128 715.00 | 206 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 565 572.00 | 8 907 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205.00 | 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 796.00 | 153 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 472.00 | -776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 603 003.00 | 5 358 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 480.00 | 168 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 509 850.00 | 2 356 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 761.00 | 661 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 129.00 | 106 497.00 | ||
GE Autres charges | 105 362.00 | 16 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 385 059.00 | 8 821 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 513.00 | 86 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 402.00 | 10 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 402.00 | 10 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 375.00 | 15 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 375.00 | 15 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 974.00 | -4 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 540.00 | 81 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 471.00 | 400 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 471.00 | 400 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 648.00 | 374 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 648.00 | 374 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 176.00 | 25 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | -7 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 445.00 | 9 318 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 178.00 | 9 203 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 267.00 | 114 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 829.00 | 162 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 450.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 252.00 | 166 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 519.00 | 571 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | 499 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 039.00 | 1 440 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 1 139.00 | 8 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 699.00 | 76 991.00 | 74 773.00 | 324 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 008.00 | 78 129.00 | 74 773.00 | 333 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 684.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 563.00 | 127 421.00 | 66 563.00 | 127 421.00 |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 587.00 | 127 421.00 | 66 563.00 | 131 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 421.00 | 66 563.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 290.00 | 41 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | 4 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 024 560.00 | 1 024 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 243.00 | 52 243.00 | ||
VB T. V. A. | 133 959.00 | 133 959.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
VP Divers | 38 338.00 | 38 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 637 575.00 | 637 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 847.00 | 307 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 999.00 | 31 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 197.00 | 2 243 907.00 | 41 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 538.00 | 2 015 078.00 | 25 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 812.00 | 888 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 910.00 | 337 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 149.00 | 395 149.00 | ||
VW T.V.A. | 132 006.00 | 132 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 031.00 | 91 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 159.00 | 500 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 247.00 | 4 398 787.00 | 25 460.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 695.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||