ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS |
| Siren | 441940673 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2079 |
| Numéro de Gestion | 2002B00664 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 93 279.00 | 79 648.00 | 13 630.00 | 33 628.00 |
CU Autres participations | 7 165 293.00 | 950.00 | 7 164 343.00 | 7 164 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 002 485.00 | 232 833.00 | 4 769 652.00 | 4 736 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 261 057.00 | 313 432.00 | 11 947 625.00 | 11 934 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 816.00 | 115 816.00 | 61 048.00 | |
BZ Autres créances | 11 970.00 | 11 970.00 | 6 198.00 | |
CF Disponibilités | 5 895.00 | 5 895.00 | 20 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | 1 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 566.00 | 135 566.00 | 88 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 396 623.00 | 313 432.00 | 12 083 191.00 | 12 023 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002 485.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 486 103.00 | 486 103.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 109 968.00 | 2 338 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 006.00 | -228 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 520 765.00 | 2 636 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 584.00 | 68 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 584.00 | 68 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 301.00 | 2 018 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448 148.00 | 7 250 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 137.00 | 38 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 12 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 518 842.00 | 9 318 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 191.00 | 12 023 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 518 842.00 | 9 318 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 640.00 | 45 640.00 | 50 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 640.00 | 45 640.00 | 50 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 608.00 | 8 342.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 248.00 | 59 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 150.00 | 54 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 3 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 998.00 | 20 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 058.00 | 78 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 810.00 | -19 165.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 872.00 | 41 336.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 503.00 | 8 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 374.00 | 49 729.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 298.00 | 42 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 272.00 | 217 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 570.00 | 259 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 196.00 | -209 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 006.00 | -228 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 623.00 | 108 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 628.00 | 337 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 006.00 | -228 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082 706.00 | 85 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175 985.00 | 85 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167 778.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 261 057.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 19 998.00 | 79 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 19 998.00 | 79 648.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 087.00 | 24 503.00 | 43 584.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 950.00 | |||
06 aucun libellé | 180 536.00 | 52 298.00 | 232 833.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 486.00 | 52 298.00 | 233 783.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 249 573.00 | 52 298.00 | 24 503.00 | 277 368.00 |
UG ‐ Financières | 52 298.00 | 24 503.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 002 485.00 | 5 002 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 816.00 | 115 816.00 | ||
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 157.00 | 5 132 157.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 301.00 | 2 002 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | ||
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 448 148.00 | 7 448 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518 842.00 | 9 518 842.00 | ||