ALVA
Dépôt
| Dénomination | ALVA |
| Siren | 441940905 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19175 |
| Numéro de Gestion | 2002B00646 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 163.00 | 290 018.00 | 3 146.00 | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 993.00 | 322 813.00 | 2 120 180.00 | 2 120 180.00 |
AN Terrains | 232 117.00 | 103 829.00 | 128 289.00 | 139 774.00 |
AP Constructions | 7 166 885.00 | 6 224 068.00 | 942 817.00 | 1 080 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 076 852.00 | 27 123 173.00 | 8 953 679.00 | 7 543 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 782.00 | 1 106 527.00 | 649 255.00 | 371 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 931 560.00 | 931 560.00 | 1 977 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 236.00 | 147 236.00 | 147 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 046 588.00 | 35 170 427.00 | 13 876 161.00 | 13 389 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 420.00 | 570 420.00 | 564 331.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 903 886.00 | 78 290.00 | 2 825 596.00 | 3 093 797.00 |
BT Marchandises | 46 560.00 | 46 560.00 | 2 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331 485.00 | 9 843.00 | 7 321 642.00 | 8 342 181.00 |
BZ Autres créances | 2 110 831.00 | 2 110 831.00 | 4 582 159.00 | |
CF Disponibilités | 5 411 720.00 | 5 411 720.00 | 1 022 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 148.00 | 87 148.00 | 67 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 462 049.00 | 88 133.00 | 18 373 916.00 | 17 674 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 508 637.00 | 35 258 561.00 | 32 250 077.00 | 31 064 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 704 620.00 | 2 704 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 462.00 | 270 462.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 228 534.00 | 4 228 534.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 180 164.00 | 2 284 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 284.00 | 707 516.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 109 217.00 | 130 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 533 872.00 | 2 140 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 888 154.00 | 12 466 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 918 092.00 | 3 927 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 928 092.00 | 3 927 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 211.00 | 4 901 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820 366.00 | 7 387 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 530.00 | 1 270 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 250.00 | 636 788.00 | ||
EA Autres dettes | 53 473.00 | 474 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 433 830.00 | 14 670 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 250 077.00 | 31 064 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 726.00 | 89 726.00 | 165 074.00 | |
FD Production vendue biens | 23 810 435.00 | 38 463 052.00 | 62 273 487.00 | 57 003 066.00 |
FG Production vendue services | 719 760.00 | 23 908.00 | 743 668.00 | 700 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 619 920.00 | 38 486 959.00 | 63 106 880.00 | 57 868 246.00 |
FM Production stockée | -244 293.00 | -139 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 086.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 994.00 | 252 895.00 | ||
FQ Autres produits | 6 893.00 | 9 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 092 559.00 | 57 992 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 216 569.00 | 3 506 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 120.00 | 38 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 042 080.00 | 25 058 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 088.00 | 34 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 941 311.00 | 21 371 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 725.00 | 638 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 435 984.00 | 3 314 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 469 990.00 | 1 440 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 248 710.00 | 2 251 144.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 083.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 826.00 | 32 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 314.00 | 133 945.00 | ||
GE Autres charges | 42 126.00 | 4 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 309 426.00 | 57 860 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 783 133.00 | 131 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 962.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -577.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 443.00 | 80 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 443.00 | 79 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 443.00 | -78 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 692 690.00 | 53 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 692.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 890.00 | 34 259.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 644.00 | 307 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 534.00 | 1 142 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 023.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 786.00 | 1 480.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 157.00 | 552 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 966.00 | 553 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 432.00 | 588 726.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 595.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 391 378.00 | -65 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 482 093.00 | 59 135 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 620 809.00 | 58 428 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 284.00 | 707 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 464 908.00 | 5 781 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 236.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 348 300.00 | 5 781 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 200.00 | 46 163 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 083 200.00 | 49 046 588.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 971.00 | 6 046.00 | 290 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 351 568.00 | 2 242 663.00 | 36 635.00 | 34 557 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 635 539.00 | 2 248 710.00 | 36 635.00 | 34 847 614.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 469 661.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 140 359.00 | 689 157.00 | 295 643.00 | 2 533 872.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 042 580.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 64 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 821 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 927 835.00 | 1 179 786.00 | 179 529.00 | 4 928 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 813.00 | 322 813.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 382.00 | 23 908.00 | 78 290.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 156.00 | 1 918.00 | 40 231.00 | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 351.00 | 25 826.00 | 40 231.00 | 410 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493 545.00 | 1 894 769.00 | 515 403.00 | 7 872 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 140.00 | 168 360.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 578 628.00 | 347 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147 236.00 | 147 236.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 327 870.00 | 7 327 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | ||
VB T. V. A. | 2 007 135.00 | 2 007 135.00 | ||
VP Divers | 35 182.00 | 35 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | 26 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 148.00 | 87 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 676 701.00 | 9 676 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 203.00 | 221 915.00 | 681 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 884 008.00 | 1 426 415.00 | 2 457 593.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820 366.00 | 7 820 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 538 021.00 | 538 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 403.00 | 728 403.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 121.00 | 32 121.00 | ||
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 842.00 | 121 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 250.00 | 328 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 473.00 | 53 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 433 830.00 | 11 294 949.00 | 3 138 882.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 502.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 288.00 | |||