EMERIGE Patrimoine
Dépôt
| Dénomination | EMERIGE Patrimoine |
| Siren | 442014247 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48039 |
| Numéro de Gestion | 2002B07477 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 340 777.00 | 2 340 777.00 | 1 927 137.00 | |
AP Constructions | 5 383 713.00 | 832 540.00 | 4 551 173.00 | 3 861 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 970.00 | 34 711.00 | 46 259.00 | 50 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 267.00 | 461 267.00 | 488 843.00 | |
CU Autres participations | 1 349.00 | 1 349.00 | 1 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 268 076.00 | 867 251.00 | 7 400 826.00 | 6 329 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 259.00 | 23 049.00 | 118 209.00 | 51 611.00 |
BZ Autres créances | 1 559 567.00 | 1 559 567.00 | 2 058 893.00 | |
CF Disponibilités | 451 339.00 | 451 339.00 | 492 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | 7 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 159 710.00 | 23 049.00 | 2 136 661.00 | 2 611 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 786.00 | 890 300.00 | 9 537 486.00 | 8 940 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -185 666.00 | 4 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 038.00 | -189 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 172 296.00 | 1 739 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142 118.00 | 6 061 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 164.00 | 474 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 331.00 | 628 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 28 091.00 | ||
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 365 190.00 | 7 201 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 486.00 | 8 940 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 387.00 | 1 686 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 237 869.00 | 237 869.00 | 148 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 869.00 | 237 869.00 | 148 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 993.00 | 6 292.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 328 864.00 | 154 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 229 046.00 | 445 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 862.00 | 26 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 899.00 | 160 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 738.00 | |||
GE Autres charges | 91 618.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 659 424.00 | 639 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -330 560.00 | -484 312.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 102 621.00 | 133 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 649.00 | 4 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 649.00 | 4 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 505.00 | 111 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 505.00 | 111 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 857.00 | -106 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -567 038.00 | -724 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 934.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 066.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 513.00 | 1 259 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 551.00 | 1 449 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 038.00 | -189 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 912 383.00 | 1 381 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913 732.00 | 1 381 920.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | 8 266 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 576.00 | 8 268 076.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 352.00 | 282 899.00 | 867 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 352.00 | 282 899.00 | 867 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 114 042.00 | 90 993.00 | 23 049.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 042.00 | 90 993.00 | 23 049.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 042.00 | 90 993.00 | 23 049.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 993.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 659.00 | 27 659.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 600.00 | 113 600.00 | ||
VB T. V. A. | 371 582.00 | 371 582.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 076 111.00 | 1 076 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 874.00 | 111 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 371.00 | 1 708 371.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 259 963.00 | 450 935.00 | 2 228 429.00 | 3 580 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 155.00 | 662 380.00 | 83 149.00 | 136 626.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 404.00 | 110 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 331.00 | 732 331.00 | ||
VW T.V.A. | 22 503.00 | 22 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 348 760.00 | 348 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 190.00 | 2 336 387.00 | 2 311 578.00 | 3 717 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 206.00 | |||