ITAL'T.S.M.
Dépôt
| Dénomination | ITAL'T.S.M. |
| Siren | 442272209 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 195 |
| Numéro de Gestion | 2002B50090 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79300 Bressuire |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 175.00 | 25 220.00 | 25 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 500.00 | 248 651.00 | 118 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 424 075.00 | 273 872.00 | 150 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 676.00 | 50 910.00 | 1 723 766.00 | |
BZ Autres créances | 1 539 603.00 | 1 539 603.00 | ||
CF Disponibilités | 92 833.00 | 92 833.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 422 267.00 | 50 910.00 | 3 371 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 342.00 | 324 782.00 | 3 521 560.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 20 979.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 980 877.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 328.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 420.00 | |||
DL TOTAL (I) | 982 969.00 | |||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 245.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 742.00 | |||
EA Autres dettes | 35 648.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 421.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 338 590.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 560.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 590.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 224 359.00 | 20 313.00 | 12 244 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 224 359.00 | 20 313.00 | 12 244 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 847.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 618 532.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 680 705.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 475 519.00 | |||
FZ Charges sociales | 464 312.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 360.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 705.00 | |||
GE Autres charges | 8 636.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 886 919.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -268 387.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 375.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 754.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 129.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 129.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 257.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 197.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 797.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 429.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 631.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -171 561.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 739 459.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 962 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 328.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 554.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 618.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 137.00 | 100 361.00 | 4 625.00 | 273 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 137.00 | 100 361.00 | 4 625.00 | 273 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 420.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 316.00 | 2 105.00 | 5 420.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 200 000.00 | 66 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 316.00 | 202 105.00 | 66 000.00 | 205 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 105.00 | 66 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 774 676.00 | 1 753 697.00 | 20 980.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 603.00 | 1 539 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 835.00 | 3 308 455.00 | 26 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 246.00 | 1 212 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 743.00 | 1 045 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 648.00 | 35 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 421.00 | 44 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 591.00 | 2 338 591.00 | ||