HOLTEIS
Dépôt
| Dénomination | HOLTEIS |
| Siren | 443399092 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013009 |
| Numéro de Gestion | 2002B00527 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 138 267.00 | 35 477.00 | 102 790.00 | 105 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 488.00 | 49 563.00 | 2 925.00 | 13 048.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
CU Autres participations | 5 548 385.00 | 331 661.00 | 5 216 724.00 | 5 285 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 886 713.00 | 1 302 109.00 | 3 584 604.00 | 2 705 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 017.00 | 26 017.00 | 26 017.00 | |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 383.00 | 46 383.00 | 40 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 739 252.00 | 1 718 810.00 | 9 020 442.00 | 8 215 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 981.00 | 2 104.00 | 208 877.00 | 267 019.00 |
BZ Autres créances | 69 643.00 | 69 643.00 | 75 796.00 | |
CF Disponibilités | 1 502 324.00 | 1 502 324.00 | 2 312 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | 8 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 799 999.00 | 2 104.00 | 1 797 895.00 | 2 663 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 539 252.00 | 1 720 914.00 | 10 818 338.00 | 10 879 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 383.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | ||
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 300 561.00 | 2 510 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 638.00 | 1 044 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 724 858.00 | 9 640 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 789.00 | 501 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 601.00 | 377 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 756.00 | 59 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 945.00 | 200 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | |||
EA Autres dettes | 89 612.00 | 100 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 093 479.00 | 1 239 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 338.00 | 10 879 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 532.00 | 739 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 834 575.00 | 834 575.00 | 878 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 575.00 | 834 575.00 | 878 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 211.00 | 6 311.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 065.00 | 884 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 006.00 | 173 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 536.00 | 29 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 033.00 | 469 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 487.00 | 224 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 501.00 | 12 640.00 | ||
GE Autres charges | 20 487.00 | 11 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 873 051.00 | 920 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 014.00 | -36 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 257 006.00 | 1 289 793.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 964.00 | 37 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285 969.00 | 1 327 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 918 739.00 | 221 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 603.00 | 12 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 939 342.00 | 233 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -653 373.00 | 1 093 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -480 359.00 | 1 057 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 716.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 32 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -31 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 721.00 | -19 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 034.00 | 2 213 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 672.00 | 1 168 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 638.00 | 1 044 595.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 211.00 | 6 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | 6 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812 597.00 | 1 734 901.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 003 352.00 | 1 740 901.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 10 542 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 10 739 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 539.00 | 12 501.00 | 85 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 539.00 | 12 501.00 | 85 040.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 633 770.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 135.00 | 918 739.00 | 200 000.00 | 1 635 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 135.00 | 918 739.00 | 200 000.00 | 1 635 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 918 739.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 886 713.00 | 4 886 713.00 | ||
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 383.00 | 46 383.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 208 877.00 | 208 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | ||
VB T. V. A. | 46 370.00 | 46 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 771.00 | 344 058.00 | 4 921 713.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 789.00 | 341 842.00 | 945 947.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 756.00 | 72 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 079.00 | 72 079.00 | ||
VW T.V.A. | 55 821.00 | 55 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 893.00 | 25 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 601.00 | 435 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 612.00 | 89 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 479.00 | 1 122 532.00 | 945 947.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 477.00 | |||