ESTEVA
Dépôt
| Dénomination | ESTEVA |
| Siren | 443625884 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2123 |
| Numéro de Gestion | 2002B00260 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88150 Chavelot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 1 667.00 | 23 333.00 | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 410.00 | 4 279.00 | 12 131.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 883.00 | 75 937.00 | 81 946.00 | 31 689.00 |
BF Prêts | 2 667.00 | 2 667.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | 9 666.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 214 625.00 | 81 882.00 | 132 743.00 | 52 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 497.00 | 146 497.00 | 81 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 646.00 | 351 646.00 | 305 468.00 | |
BZ Autres créances | 15 978.00 | 15 978.00 | 27 465.00 | |
CF Disponibilités | 97 141.00 | 97 141.00 | 70 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | 1 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 620 127.00 | 620 127.00 | 485 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 753.00 | 81 882.00 | 752 871.00 | 538 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 333.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 41 081.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 878.00 | -81 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 492.00 | 17 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | -110 370.00 | -19 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 860.00 | 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 926.00 | 123 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 377.00 | 261 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 078.00 | 93 516.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | |||
EA Autres dettes | 77 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 863 240.00 | 558 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 871.00 | 538 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 380.00 | 558 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 003 369.00 | 1 003 369.00 | 894 257.00 | |
FG Production vendue services | 8 265.00 | 8 265.00 | 53 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 634.00 | 1 011 634.00 | 947 296.00 | |
FQ Autres produits | 3 080.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 714.00 | 947 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 536 430.00 | 481 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 272.00 | -43 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 327.00 | 209 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 357.00 | 6 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 345.00 | 176 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 937.00 | 62 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 998.00 | 9 870.00 | ||
GE Autres charges | 2 333.00 | 1 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 107 456.00 | 904 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 742.00 | 42 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 776.00 | 92.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 776.00 | 92.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 776.00 | 92.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 966.00 | 42 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 009.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 109 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 133 936.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 133 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | -24 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 857.00 | 1 056 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 349.00 | 1 038 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 492.00 | 17 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 169.00 | 64 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 8 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 439.00 | 97 851.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | 3 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 394.00 | 174 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 665.00 | 214 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 579.00 | 13 331.00 | 47 695.00 | 80 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 849.00 | 14 998.00 | 47 965.00 | 81 882.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | 9 666.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 081.00 | 41 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 310 565.00 | 310 565.00 | ||
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
VP Divers | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
VC Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | 8 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 822.00 | 347 741.00 | 41 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 377.00 | 256 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 280.00 | 46 280.00 | ||
VW T.V.A. | 48 487.00 | 48 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 860.00 | 240 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 314.00 | 401 454.00 | 240 860.00 | |