TRUST MANAGEMENT ADVISORS-STRATORG
Dépôt
| Dénomination | TRUST MANAGEMENT ADVISORS-STRATORG |
| Siren | 443790456 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99758 |
| Numéro de Gestion | 2008B15326 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 358 864.00 | 1 358 864.00 | 1 358 864.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 749.00 | 52 749.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 12 681.00 | 7 063.00 | 23 966.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | 21 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 107.00 | 65 431.00 | 1 370 676.00 | 1 408 908.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 96 224.00 | 96 224.00 | 37 410.00 | |
BZ Autres créances | 111 255.00 | 111 255.00 | 149 167.00 | |
CF Disponibilités | 4 494.00 | 4 494.00 | 31 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | 22 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 670.00 | 214 670.00 | 249 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 776.00 | 65 431.00 | 1 585 346.00 | 1 658 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 964 133.00 | 964 133.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 23 131.00 | ||
DH Report à nouveau | 294.00 | 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 265.00 | 34 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 091 826.00 | 1 022 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 275.00 | 468 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 119 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 310.00 | 48 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 520.00 | 636 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 346.00 | 1 658 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 437 329.00 | 437 329.00 | 731 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 329.00 | 437 329.00 | 731 106.00 | |
FM Production stockée | -10 000.00 | -5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 427 342.00 | 726 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 135.00 | 514 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 10 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 274.00 | 107 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 590.00 | 42 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 839.00 | 15 214.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 312 712.00 | 690 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 630.00 | 35 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 527.00 | 2 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 527.00 | 2 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 527.00 | -2 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 103.00 | 33 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 127.00 | 1 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127.00 | 1 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 838.00 | 1 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 469.00 | 727 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 203.00 | 692 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 265.00 | 34 543.00 | ||