ADVENIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADVENIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 443856885 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114712 |
| Numéro de Gestion | 2010B15348 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 2 226.00 | 1 243.00 | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | 426 368.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 7 526.00 | 9 638.00 | 11 354.00 |
CU Autres participations | 8 168 701.00 | 5 738 647.00 | 2 430 054.00 | 2 430 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 714.00 | 70 714.00 | 70 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 686 419.00 | 6 174 768.00 | 2 511 650.00 | 2 514 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 410.00 | 9 410.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 343.00 | 96 643.00 | 5 831 699.00 | 5 962 230.00 |
BZ Autres créances | 2 940 187.00 | 2 940 187.00 | 3 018 896.00 | |
CF Disponibilités | 54 172.00 | 54 172.00 | 686 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 018.00 | 45 018.00 | 45 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 977 132.00 | 96 643.00 | 8 880 488.00 | 9 716 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 688.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 663 551.00 | 6 271 411.00 | 11 392 139.00 | 12 239 307.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 297 122.00 | -5 262 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 606.00 | -34 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 248 347.00 | 248 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | -225 142.00 | -62 535.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 171 667.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 171 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 862 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030 744.00 | 7 692 892.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 498.00 | 65 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 731 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 092.00 | 1 249 765.00 | ||
EA Autres dettes | 527 527.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 785.00 | 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 617 281.00 | 11 130 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 139.00 | 12 239 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 224.00 | |||
FG Production vendue services | 1 349 266.00 | 1 349 266.00 | 2 377 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 266.00 | 1 349 266.00 | 2 386 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 380.00 | 247 712.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 357 657.00 | 2 634 038.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 520.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 628 270.00 | 942 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 838.00 | 24 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 319.00 | 567 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 065.00 | 234 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 559.00 | 13 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 767.00 | |||
GE Autres charges | 3 371.00 | 45 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 192.00 | 1 862 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -432 535.00 | 771 057.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 158 459.00 | 126 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | 168.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 607.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 431 296.00 | 126 812.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 272 607.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 367 087.00 | 365 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 639 694.00 | 365 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 397.00 | -239 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -640 932.00 | 531 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 692.00 | 89.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 891.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 692.00 | 22 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 517.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 427 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 326.00 | -404 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 811.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 645.00 | 2 783 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 252.00 | 2 818 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 606.00 | -34 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239 225.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 228.00 | 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 239 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 686 419.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 1 154.00 | 2 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 1 716.00 | 7 526.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | 2 871.00 | 9 753.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 714.00 | 70 714.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 816.00 | 115 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 812 526.00 | 5 812 526.00 | ||
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | ||
VP Divers | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 921 741.00 | 2 921 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 018.00 | 45 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 264.00 | 8 913 549.00 | 70 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 373 817.00 | 6 373 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 013.00 | 261 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 351.00 | 198 351.00 | ||
VW T.V.A. | 993 822.00 | 993 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 905.00 | 16 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 656 926.00 | 3 656 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 601 782.00 | 11 601 782.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 069.00 | |||