SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE |
| Siren | 444193122 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 24019 |
| Numéro de Gestion | 2002B01408 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 251 145.00 | 251 145.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 518 546.00 | 518 546.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 736.00 | 909 788.00 | 347 948.00 | |
AH Fonds commercial | 35 039 780.00 | 17 460 305.00 | 17 579 475.00 | |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 335 574.00 | 204 977.00 | 130 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 465.00 | 2 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 189 433.00 | 9 303 117.00 | 2 886 317.00 | |
AV Immobilisations en cours | 63 209.00 | 63 209.00 | ||
CU Autres participations | 530 860.00 | 18 587.00 | 512 273.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 891 246.00 | 396 112.00 | 495 134.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 585.00 | 11 585.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 421 584.00 | 12 233.00 | 409 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 583 167.00 | 29 075 274.00 | 22 507 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 873.00 | 148 873.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 754.00 | 38 324.00 | 2 927 431.00 | |
BZ Autres créances | 613 438.00 | 613 438.00 | ||
CF Disponibilités | 34 220 390.00 | 34 220 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 714 084.00 | 714 084.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 662 541.00 | 38 324.00 | 38 624 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 245 707.00 | 29 113 598.00 | 61 132 109.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 799 493.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 007 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 426 938.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 086.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 532 244.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 002 673.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 118 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 121 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 900.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983 542.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 587.00 | |||
EA Autres dettes | 30 165 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 478 551.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 132 109.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 465 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 231 380.00 | 35 231 380.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 231 380.00 | 35 231 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 933 740.00 | |||
FQ Autres produits | 89 823.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 254 944.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 566 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 159.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 189 906.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 660 781.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 017 130.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 685.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 012.00 | |||
GE Autres charges | 521 146.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 406 585.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 151 640.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 561.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 438.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 582.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 021.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 954.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 055.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 010 113.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 395.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 906.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 551.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 682.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 158.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 185.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 585 079.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 714 164.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 085.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 691.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 617 544.00 | 1 679 971.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 602 787.00 | 1 432 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 587.00 | 942 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 397 609.00 | 4 055 245.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 297 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 737.00 | 12 660 685.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494 950.00 | 1 855 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 687.00 | 51 583 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 691.00 | 769 691.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 444.00 | 155 344.00 | 909 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 104.00 | 896 721.00 | 240 268.00 | 9 508 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376 239.00 | 1 052 065.00 | 240 268.00 | 11 188 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 582 851.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 118 642.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 419 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280 202.00 | 251 960.00 | 410 848.00 | 3 121 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305.00 | 17 460 305.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 587.00 | |||
06 aucun libellé | 401 243.00 | 7 101.00 | 408 345.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 542.00 | 147 686.00 | 129 905.00 | 38 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900 678.00 | 154 787.00 | 129 905.00 | 17 925 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 180 880.00 | 406 748.00 | 540 752.00 | 21 046 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 319 698.00 | 485 503.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 101.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 948.00 | 55 250.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 891 246.00 | 407 376.00 | 483 870.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 421 584.00 | 34 704.00 | 386 880.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 030.00 | 50 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 915 725.00 | 1 234 791.00 | 1 680 933.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 608.00 | 160 191.00 | 7 417.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 427.00 | 162 427.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
VB T. V. A. | 54 514.00 | 54 514.00 | ||
VP Divers | 6 549.00 | 6 549.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 125.00 | 32 561.00 | 54 564.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 311.00 | 113 311.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 714 084.00 | 714 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 002.00 | 2 936 760.00 | 2 670 242.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 900.00 | 284 993.00 | 3 907.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003 641.00 | 3 001 920.00 | 1 721.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 164.00 | 2 779 405.00 | 7 759.00 | |
VW T.V.A. | 921 278.00 | 921 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 458.00 | 271 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 165 521.00 | 30 165 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 478 551.00 | 37 465 163.00 | 13 387.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 504 725.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 466 687.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 388.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633 076.00 | |||
ST Autres comptes | 3 490 887.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 566 764.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 546 823.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584 336.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131 159.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 120 472.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515 060.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||