TALENTIA SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TALENTIA SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 444425292 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46090 |
| Numéro de Gestion | 2002B05341 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205 686.00 | 1 004 054.00 | 201 633.00 | 94 885.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 8 518 606.00 | 40 490 318.00 | 42 194 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900 001.00 | 2 278 677.00 | 621 324.00 | 837 341.00 |
BF Prêts | 130 097.00 | 130 097.00 | 130 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 276 708.00 | 9 208.00 | 267 500.00 | 274 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 521 417.00 | 11 810 545.00 | 41 710 872.00 | 43 531 196.00 |
BT Marchandises | 127 861.00 | 127 861.00 | 287 233.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 574 286.00 | 1 307 207.00 | 5 267 079.00 | 5 063 960.00 |
BZ Autres créances | 9 772 519.00 | 9 772 519.00 | 14 751 649.00 | |
CF Disponibilités | 1 889 713.00 | 1 889 713.00 | 11 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 799 728.00 | 799 728.00 | 1 030 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 164 107.00 | 1 307 207.00 | 17 856 900.00 | 21 146 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 685 524.00 | 13 117 752.00 | 59 567 772.00 | 64 677 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 444.00 | 879 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 655 178.00 | 655 178.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 787 246.00 | 964 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599 523.00 | -2 751 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 880 772.00 | 22 480 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 984 584.00 | 1 269 869.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 435 975.00 | 4 389 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 420 559.00 | 5 659 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 536.00 | 2 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 117.00 | 204 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 419.00 | 8 878 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804 445.00 | 8 033 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 979.00 | |||
EA Autres dettes | 41 370.00 | 8 479.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 232 552.00 | 19 385 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 266 440.00 | 36 538 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 567 772.00 | 64 677 695.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 100 536.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 010.00 | 70 010.00 | 113 673.00 | |
FG Production vendue services | 38 038 880.00 | 2 073 908.00 | 40 112 788.00 | 46 038 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 108 890.00 | 2 073 908.00 | 40 182 798.00 | 46 152 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 998 935.00 | 1 193 904.00 | ||
FQ Autres produits | 69 779.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 251 513.00 | 47 347 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 921.00 | 284 919.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159 372.00 | -40 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 433 640.00 | 24 070 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372 033.00 | 1 513 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 598 170.00 | 14 425 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 401 950.00 | 6 368 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 034 106.00 | 1 998 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 537.00 | 411 325.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 763 436.00 | 409 050.00 | ||
GE Autres charges | 115 962.00 | 35 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 651 129.00 | 49 477 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 399 616.00 | -2 129 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 671.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 498.00 | 978.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 502.00 | 16 649.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 638.00 | 30 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 247.00 | 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 093.00 | 31 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 591.00 | -14 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 457 208.00 | -2 144 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 509.00 | 10 065.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 669.00 | 497 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 178.00 | 507 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 078.00 | 854 148.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | 921.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 822.00 | 696 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 494.00 | 1 551 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 315.00 | -1 043 375.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -436 112.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 222 194.00 | 47 871 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 821 716.00 | 50 623 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599 523.00 | -2 751 596.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 093 111.00 | 169 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 635.00 | 51 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 931.00 | 14 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 346 677.00 | 235 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 251.00 | 50 214 610.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 726.00 | 406 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 977.00 | 53 521 417.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804 187.00 | 1 766 724.00 | 48 251.00 | 9 522 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 295.00 | 267 382.00 | 2 278 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815 482.00 | 2 034 106.00 | 48 251.00 | 11 801 337.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 562.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 435 975.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 968 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 659 052.00 | 1 399 258.00 | 3 275 502.00 | 5 420 559.00 |
06 aucun libellé | 9 208.00 | 9 208.00 | ||
6T Sur comptes clients | 905 523.00 | 700 537.00 | 597 706.00 | 1 307 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 523.00 | 709 746.00 | 597 706.00 | 1 316 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 564 576.00 | 2 109 004.00 | 3 873 208.00 | 6 736 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 463 973.00 | 1 997 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 208.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 635 822.00 | 1 875 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 130 097.00 | 18 721.00 | 111 376.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 276 708.00 | 276 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099 062.00 | 2 099 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 475 224.00 | 4 475 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | ||
VB T. V. A. | 1 445 597.00 | 1 445 597.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 915.00 | 134 915.00 | ||
VP Divers | 675.00 | 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 723 144.00 | 723 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432 160.00 | 7 432 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 799 728.00 | 799 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 553 339.00 | 15 066 192.00 | 2 487 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 419.00 | 6 809 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 022.00 | 2 103 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679 978.00 | 2 679 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 124.00 | 108 124.00 | ||
VW T.V.A. | 3 806 074.00 | 3 806 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 248.00 | 107 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 100 536.00 | 2 100 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 370.00 | 41 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 232 552.00 | 19 232 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 988 323.00 | 36 988 323.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | 246.00 | ||