CF2P
Dépôt
| Dénomination | CF2P |
| Siren | 444526131 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2094 |
| Numéro de Gestion | 2010B00096 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70200 Lure |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 256.00 | 30 256.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 16 980.00 | ||
AN Terrains | 4 732 801.00 | 3 228 185.00 | 1 504 615.00 | 1 570 598.00 |
AP Constructions | 14 687 148.00 | 12 978 471.00 | 1 708 676.00 | 1 523 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 736 438.00 | 85 466 460.00 | 2 269 978.00 | 2 997 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 785.00 | 2 542 312.00 | 625 472.00 | 778 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 553 151.00 | 1 553 151.00 | 682 633.00 | |
AX Avances et acomptes | 59 695.00 | 59 695.00 | ||
BF Prêts | 57 950.00 | 10 886.00 | 47 063.00 | 27 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | 6 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 049 333.00 | 104 256 573.00 | 7 792 759.00 | 7 586 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 901 313.00 | 2 585 495.00 | 3 315 817.00 | 4 164 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 713 979.00 | 323 452.00 | 3 390 527.00 | 2 779 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 929.00 | 34 929.00 | 15 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 308.00 | 458 281.00 | 1 712 027.00 | 5 592 178.00 |
BZ Autres créances | 1 826 439.00 | 1 826 439.00 | 1 899 779.00 | |
CF Disponibilités | 3 299 354.00 | 3 299 354.00 | 3 326 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 809.00 | 108 809.00 | 119 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 055 134.00 | 3 367 229.00 | 13 687 905.00 | 17 896 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 104 468.00 | 107 623 802.00 | 21 480 665.00 | 25 483 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 630 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 616.00 | -3 787 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 988.00 | -2 584 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 008 395.00 | 13 628 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 927 563.00 | 872 417.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 927 563.00 | 872 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 62.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 266.00 | 5 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 129.00 | 7 477 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 083.00 | 2 381 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 104.00 | 269 159.00 | ||
EA Autres dettes | 100 920.00 | 559 526.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 138.00 | 289 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 544 706.00 | 10 982 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 480 665.00 | 25 483 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 032 556.00 | 24 321 219.00 | 56 353 776.00 | 43 868 864.00 |
FG Production vendue services | 116 659.00 | 6 213.00 | 122 872.00 | 20 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 149 216.00 | 24 327 432.00 | 56 476 649.00 | 43 889 644.00 |
FM Production stockée | 389 916.00 | -1 671 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 284.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 661 886.00 | 2 228 114.00 | ||
FQ Autres produits | 3 285.00 | 89 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 543 022.00 | 44 535 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 367.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 936 430.00 | 21 864 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 378.00 | 429 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 447 525.00 | 14 837 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746 239.00 | 1 001 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 823 754.00 | 4 570 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 939 893.00 | 2 197 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 045 410.00 | 1 371 678.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 886.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 908 947.00 | 561 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 171.00 | 291 618.00 | ||
GE Autres charges | 1 128.00 | 14 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 064 134.00 | 47 140 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -521 111.00 | -2 605 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 863.00 | 58 885.00 | ||
GN Différences positives de change | 890.00 | 956.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 510.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 264.00 | 59 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 609.00 | 529.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 120.00 | 4 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 729.00 | 4 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 534.00 | 55 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -345 576.00 | -2 550 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 763.00 | 63 545.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 913.00 | 269 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 676.00 | 333 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 61 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 693.00 | 299 483.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 392.00 | 6 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 087.00 | 367 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 411.00 | -34 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 935 963.00 | 44 928 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 555 951.00 | 47 513 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 988.00 | -2 584 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 256.00 | 16 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 765 640.00 | 2 231 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 309.00 | 30 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 830 206.00 | 2 278 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 746.00 | 111 937 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 746.00 | 112 049 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | 25 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 321 108.00 | 2 045 410.00 | 43 455.00 | 48 323 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 346 730.00 | 2 045 410.00 | 43 455.00 | 48 348 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 927 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 417.00 | 832 563.00 | 777 417.00 | 927 563.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 55 892 366.00 | 55 892 366.00 | ||
06 aucun libellé | 10 886.00 | 10 886.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 825 037.00 | 2 908 947.00 | 2 825 037.00 | 2 908 947.00 |
6T Sur comptes clients | 458 281.00 | 458 281.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 180 319.00 | 2 919 834.00 | 2 825 037.00 | 59 275 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 052 737.00 | 3 752 398.00 | 3 602 454.00 | 60 202 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 334 005.00 | 3 512 541.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 418 392.00 | 89 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 57 950.00 | 57 950.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 458 301.00 | 458 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 712 007.00 | 1 712 007.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 316 897.00 | 129 663.00 | 187 234.00 | |
VB T. V. A. | 1 214 624.00 | 1 214 624.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 547.00 | 63 547.00 | ||
VP Divers | 76 552.00 | 76 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 168.00 | 143 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 809.00 | 108 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 633.00 | 3 925 448.00 | 245 184.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 129.00 | 5 118 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 688 627.00 | 688 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 390.00 | 853 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 065.00 | 379 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 104.00 | 241 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 920.00 | 100 920.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 138.00 | 133 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 440.00 | 7 515 440.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 156.00 | ||