FEXSO
Dépôt
| Dénomination | FEXSO |
| Siren | 444681498 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25745 |
| Numéro de Gestion | 2010B03250 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 894.00 | 331 615.00 | 160 279.00 | 193 441.00 |
AN Terrains | 343 750.00 | 343 750.00 | 343 750.00 | |
AP Constructions | 343 750.00 | 139 792.00 | 203 958.00 | 218 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 029.00 | 47 981.00 | 38 048.00 | 36 582.00 |
CU Autres participations | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 710 950.00 | 81 221.00 | 2 629 729.00 | 2 642 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 629 374.00 | 600 609.00 | 11 028 765.00 | 11 087 311.00 |
BZ Autres créances | 21 371 714.00 | 21 371 714.00 | 20 072 256.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 940.00 | 61 752.00 | 1 253 188.00 | 1 041 266.00 |
CF Disponibilités | 7 857 306.00 | 7 857 306.00 | 9 638 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 30 543 960.00 | 61 752.00 | 30 482 208.00 | 30 753 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 173 333.00 | 662 361.00 | 41 510 973.00 | 41 840 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 753 930.00 | 30 753 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 758.00 | 49 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 488 102.00 | -6 304 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 796.00 | 816 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 108 790.00 | 26 415 586.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 132 844.00 | 136 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 844.00 | 136 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 529 093.00 | 14 529 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 848.00 | 735 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 12 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 397.00 | 12 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 269 339.00 | 15 288 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 510 973.00 | 41 840 376.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 722 848.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 110.00 | 48 110.00 | 45 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 110.00 | 48 110.00 | 45 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 488.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 599.00 | 45 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 046.00 | 60 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 226.00 | 9 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 010.00 | 76 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 619.00 | 28 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 926.00 | 61 214.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 221 830.00 | 236 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 231.00 | -191 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 863.00 | 98 784.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 298.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 618.00 | 17 505.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 766.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 327.00 | 68 359.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 349 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136 808.00 | 571 794.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 450.00 | 228 392.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 943.00 | 6 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 954.00 | 235 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 146.00 | 336 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 376.00 | 145 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 255.00 | 4 709 475.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 581.00 | 4 712 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 517.00 | 4 041 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 001.00 | 4 041 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 420.00 | 671 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 989.00 | 5 329 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 785.00 | 4 513 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 796.00 | 816 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 681.00 | 34 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360 669.00 | 465 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622 244.00 | 499 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 773 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 075.00 | 10 363 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 702.00 | 11 629 374.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 453.00 | 33 161.00 | 331 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 068.00 | 27 765.00 | 11 060.00 | 187 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 521.00 | 60 926.00 | 11 060.00 | 519 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 132 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 170.00 | 3 326.00 | 132 844.00 | |
06 aucun libellé | 65 412.00 | 15 809.00 | 81 221.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 752.00 | 61 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 412.00 | 77 561.00 | 142 973.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 201 582.00 | 77 561.00 | 3 326.00 | 275 817.00 |
UG ‐ Financières | 77 561.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 326.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 182.00 | 64 182.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 284 594.00 | 21 284 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 937.00 | 22 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 374 714.00 | 21 371 714.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 529 093.00 | 29 093.00 | 14 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 848.00 | 722 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 269 339.00 | 769 339.00 | 14 500 000.00 | |