ROOFMART FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ROOFMART FRANCE |
| Siren | 444783724 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6609 |
| Numéro de Gestion | 2003B70002 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76410 Tourville-la-Rivière |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 550.00 | -5 903.00 | |
AV Immobilisations en cours | 154 400.00 | 154 400.00 | ||
CU Autres participations | 1 855 945.00 | 1 855 945.00 | 1 758 822.00 | |
BF Prêts | 26 292.00 | 26 292.00 | 26 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | 8 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 057 605.00 | 12 237.00 | 2 045 368.00 | 1 794 380.00 |
BT Marchandises | 29 115.00 | 317.00 | 28 798.00 | 37 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 238.00 | 552 238.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 892.00 | 1 941 892.00 | 1 743 568.00 | |
BZ Autres créances | 5 653 571.00 | 5 653 571.00 | 5 103 227.00 | |
CF Disponibilités | 1 036.00 | 1 036.00 | 30.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 361.00 | 80 361.00 | 96 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 258 213.00 | 317.00 | 8 257 896.00 | 6 980 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 819.00 | 12 554.00 | 10 303 265.00 | 8 775 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 880.00 | 117 880.00 | ||
DG Autres réserves | 1 001 643.00 | 670 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 569.00 | 331 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 909 092.00 | 2 619 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 302.00 | 3 086 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 536.00 | 1 675 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 733.00 | 1 286 942.00 | ||
EA Autres dettes | 732 601.00 | 65 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 394 172.00 | 6 115 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 265.00 | 8 775 257.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 522 302.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 328 354.00 | 38 230.00 | 15 366 584.00 | 16 391 037.00 |
FG Production vendue services | 363 997.00 | 363 997.00 | 338 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 692 350.00 | 38 230.00 | 15 730 580.00 | 16 729 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 956 949.00 | 5 113 458.00 | ||
FQ Autres produits | 54 905.00 | 71 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 742 434.00 | 21 914 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 894 939.00 | 15 701 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 475.00 | -37 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 575 227.00 | 1 474 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 978.00 | 137 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 983 002.00 | 2 999 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 987 876.00 | 1 282 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -1 342.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 725.00 | 9 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 565 537.00 | 21 605 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 897.00 | 309 894.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 295.00 | 111 873.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 665.00 | 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196 667.00 | 208 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 323 627.00 | 321 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 223.00 | 193 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 223.00 | 193 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 404.00 | 128 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 301.00 | 438 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 307.00 | 51 256.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 389.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 696.00 | 51 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 19 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 108 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 179.00 | -57 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 911.00 | 49 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 133 757.00 | 22 287 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 844 187.00 | 21 956 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 569.00 | 331 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940 338.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 154 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 380.00 | 97 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 702.00 | 251 523.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 156 951.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | 1 890 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 620.00 | 2 057 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 18 085.00 | 2 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 322.00 | 18 085.00 | 12 238.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 317.00 | 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 317.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 317.00 | 40 000.00 | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317.00 | 16 611.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 292.00 | 549.00 | 25 743.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 941 892.00 | 1 941 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 226 070.00 | 226 070.00 | ||
VB T. V. A. | 141 255.00 | 141 255.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | ||
VP Divers | 843.00 | 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 270 000.00 | 5 270 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 361.00 | 80 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710 846.00 | 7 676 373.00 | 34 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 536.00 | 1 946 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 599 921.00 | 599 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 371.00 | 277 371.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 511.00 | 57 511.00 | ||
VW T.V.A. | 182 688.00 | 182 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 241.00 | 75 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 522 302.00 | 3 522 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 601.00 | 732 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 172.00 | 7 394 172.00 | ||