CANAL PMI
Dépôt
| Dénomination | CANAL PMI |
| Siren | 444882666 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2654 |
| Numéro de Gestion | 2003B00122 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Saint-Pierre-du-Mont |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 763.00 | 28 763.00 | ||
AH Fonds commercial | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
AP Constructions | 135 704.00 | 91 195.00 | 44 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 197.00 | 119 086.00 | 8 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 840.00 | 958 856.00 | 136 983.00 | |
CU Autres participations | 18 800.00 | 18 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 734 706.00 | 1 197 902.00 | 536 803.00 | |
BT Marchandises | 1 932 192.00 | 43 522.00 | 1 888 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 649.00 | 580.00 | 123 069.00 | |
BZ Autres créances | 111 119.00 | 2 527.00 | 108 592.00 | |
CF Disponibilités | 1 824 958.00 | 1 824 958.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 999 716.00 | 46 629.00 | 3 953 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 423.00 | 1 244 531.00 | 4 489 891.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 496 896.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 689.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 088 689.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 879 851.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 79 961.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 961.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 048.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 296.00 | |||
EA Autres dettes | 17 063.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 530 078.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 891.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 565.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 121 826.00 | 6 121 826.00 | ||
FG Production vendue services | -7 145.00 | -7 145.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 680.00 | 6 114 680.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 637.00 | |||
FQ Autres produits | 11 280.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 188 994.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 659.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 880 449.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 437.00 | |||
FY Salaires et traitements | 665 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 514.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 948.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 629.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 760.00 | |||
GE Autres charges | 8 993.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 856 774.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 219.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 908.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 282.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 502.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 360.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 309.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 733.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 576.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 003.00 | 15 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 966.00 | 15 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 734 706.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 763.00 | 28 763.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 190.00 | 50 948.00 | 1 169 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 954.00 | 50 948.00 | 1 197 902.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 184.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 344.00 | 16 760.00 | 8 143.00 | 79 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 887.00 | 43 522.00 | 39 887.00 | 43 522.00 |
6T Sur comptes clients | 589.00 | 580.00 | 589.00 | 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 687.00 | 2 527.00 | 1 687.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 164.00 | 46 629.00 | 42 164.00 | 46 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 508.00 | 63 389.00 | 50 307.00 | 126 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 389.00 | 50 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 876.00 | 122 876.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | 72 749.00 | ||
VB T. V. A. | 20 122.00 | 20 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | 8 811.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 566.00 | 242 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 056.00 | 543.00 | 13 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 048.00 | 128 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 502.00 | 234 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 426.00 | 82 426.00 | ||
VW T.V.A. | 20 656.00 | 20 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 711.00 | 28 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 063.00 | 17 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 078.00 | 516 565.00 | 13 513.00 | |
