MCDA
Dépôt
| Dénomination | MCDA |
| Siren | 444964191 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2456 |
| Numéro de Gestion | 2003B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63260 Aigueperse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 782.00 | 43 782.00 | ||
AH Fonds commercial | 245 109.00 | 245 109.00 | 245 109.00 | |
AN Terrains | 174 757.00 | 36 083.00 | 138 674.00 | 128 984.00 |
AP Constructions | 1 313 757.00 | 185 614.00 | 1 128 142.00 | 304 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 255.00 | 468 820.00 | 660 435.00 | 787 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 934.00 | 1 045 794.00 | 556 141.00 | 337 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 648.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | 858.00 | 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 790.00 | 52 790.00 | 52 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 563 242.00 | 1 780 093.00 | 2 783 148.00 | 2 657 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | 12 864.00 | 14 389.00 | |
BT Marchandises | 12 063 236.00 | 3 224 194.00 | 8 839 042.00 | 8 743 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 538.00 | 71 051.00 | 3 554 487.00 | 3 325 838.00 |
BZ Autres créances | 1 043 426.00 | 1 283.00 | 1 042 142.00 | 834 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | 20 384.00 | 20 148.00 | |
CF Disponibilités | 669 384.00 | 669 384.00 | 240 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 018.00 | 95 018.00 | 28 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 529 850.00 | 3 296 529.00 | 14 233 321.00 | 13 206 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 093 092.00 | 5 076 622.00 | 17 016 470.00 | 15 863 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 825.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 091 000.00 | 1 236 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 233.00 | 1 856 833.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 309 100.00 | 123 640.00 | ||
DG Autres réserves | 1 187 250.00 | 1 071 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 180.00 | 625 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 052 763.00 | 4 914 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 728.00 | 150 043.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 728.00 | 150 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 483.00 | 1 800 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 081.00 | 1 068 760.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 548.00 | 197 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 630.00 | 5 967 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 340.00 | 1 287 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 826.00 | |||
EA Autres dettes | 685 292.00 | 265 571.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 778.00 | 211 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 802 978.00 | 10 799 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 016 470.00 | 15 863 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 658 882.00 | 9 137 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 767 846.00 | 32 616 721.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 080.00 | 822.00 | ||
FG Production vendue services | 2 614 692.00 | 2 646 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 384 618.00 | 35 264 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 996 420.00 | 2 811 854.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 381 127.00 | 38 076 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 649 827.00 | 28 933 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -577 946.00 | -1 744 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 525.00 | 2 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 601 924.00 | 2 673 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 778.00 | 285 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 997 450.00 | 2 890 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 976 343.00 | 942 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 487.00 | 325 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 473.00 | 2 763 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 728.00 | 150 043.00 | ||
GE Autres charges | 4 228.00 | 2 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 703 818.00 | 37 225 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 310.00 | 850 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 541.00 | 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 514.00 | 3 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 054.00 | 3 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 771.00 | 97 967.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 771.00 | 97 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 717.00 | -93 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 593.00 | 756 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 5 456.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 000.00 | 513 894.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 965.00 | 519 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 444.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 306.00 | 303 030.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 751.00 | 311 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 214.00 | 207 569.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 657.00 | 69 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 970.00 | 268 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 701 146.00 | 38 599 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 237 966.00 | 37 974 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 180.00 | 625 941.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 285.00 | 213 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 782.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 636.00 | 12.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 782.00 | 43 782.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 576.00 | 368 487.00 | 121 752.00 | 1 736 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 358.00 | 368 487.00 | 121 752.00 | 1 780 093.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 790.00 | 52 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 625 538.00 | 3 612 714.00 | 12 825.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 426.00 | 1 016 426.00 | 27 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 95 018.00 | 95 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 772.00 | 4 724 157.00 | 92 615.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 772.00 | 101 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 711.00 | 487 163.00 | 1 098 279.00 | 584 268.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 800.00 | 1 416 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 630.00 | 4 996 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 340.00 | 1 785 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 292.00 | 685 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179 778.00 | 179 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 341 430.00 | 9 658 882.00 | 1 098 279.00 | 584 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 905.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 912.00 | |||