ALJOAN
Dépôt
| Dénomination | ALJOAN |
| Siren | 445086838 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4665 |
| Numéro de Gestion | 2017B00237 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 22 414.00 | 70 370.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 3 200.00 | 4 770.00 | 5 970.00 |
CU Autres participations | 15 882 846.00 | 90 000.00 | 15 792 846.00 | 15 883 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 001 600.00 | 115 613.00 | 15 885 986.00 | 15 984 306.00 |
BZ Autres créances | 539 844.00 | 539 844.00 | 347 885.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | 7 000.00 | 920 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 653 095.00 | 1 653 095.00 | 476 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | 28 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 202 213.00 | 2 202 213.00 | 1 772 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 203 813.00 | 115 613.00 | 18 088 199.00 | 17 756 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 271 950.00 | 271 950.00 | ||
DG Autres réserves | 8 027 319.00 | 6 961 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 516.00 | 1 065 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 842 286.00 | 11 037 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039 066.00 | 6 687 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 007.00 | 1 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 15 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 14 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 245 914.00 | 6 718 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 088 199.00 | 17 756 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 214.00 | 718 671.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 169 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 701.00 | 3 032.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 372 704.00 | 369 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 755.00 | 43 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 528.00 | 22 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 932.00 | 144 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 179.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 455.00 | 6 285.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 382 675.00 | 283 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 971.00 | 85 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 968 421.00 | 754 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 385.00 | 20 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 976 806.00 | 775 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 774.00 | 68 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 774.00 | 68 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 831 032.00 | 706 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 821 060.00 | 792 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 978.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | 280 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 292 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 292 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 250.00 | 1 436 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 734.00 | 370 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 516.00 | 1 065 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901 711.00 | 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 6 255.00 | 22 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 200.00 | 3 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 7 455.00 | 25 613.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 844.00 | 539 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 119.00 | 542 119.00 | 18 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039 066.00 | 2 679 333.00 | 3 391 366.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 000.00 | 169 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 914.00 | 206 848.00 | 2 679 333.00 | 3 391 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 785.00 | |||