FLOCA
Dépôt
| Dénomination | FLOCA |
| Siren | 445241359 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/036853 |
| Numéro de Gestion | 2004B03548 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69440 TALUYERS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 356.00 | 579.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 627.00 | 82 241.00 | 260 386.00 | 289 938.00 |
CU Autres participations | 5 477 737.00 | 10 800.00 | 5 466 937.00 | 400 181.00 |
BF Prêts | 337 719.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | 1 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 831 578.00 | 102 396.00 | 5 729 182.00 | 1 030 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 570.00 | 1 725.00 | 52 845.00 | 64 485.00 |
BZ Autres créances | 2 800 337.00 | 95 082.00 | 2 705 255.00 | 1 314 511.00 |
CF Disponibilités | 576 154.00 | 576 154.00 | 32 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | 12 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 441 455.00 | 96 807.00 | 3 344 648.00 | 1 424 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 033.00 | 199 203.00 | 9 073 830.00 | 2 454 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 755 388.00 | 1 270 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819 104.00 | 485 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 788 992.00 | 1 969 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 591.00 | 360 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 857.00 | 14 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 858.00 | 46 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 131.00 | 63 690.00 | ||
EA Autres dettes | 50 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 284 837.00 | 484 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 073 830.00 | 2 454 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 637 050.00 | 637 050.00 | 640 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 050.00 | 637 050.00 | 640 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 480.00 | 78 156.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 709 567.00 | 718 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 884.00 | 271 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 644.00 | 42 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 244.00 | 361 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 681.00 | 126 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 067.00 | 49 988.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 761 528.00 | 852 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 962.00 | -133 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 319 347.00 | 565 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 297.00 | 7 137.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 251.00 | 45 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 906 895.00 | 618 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 618 827.00 | 3 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 618 827.00 | 3 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 068.00 | 614 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 107.00 | 481 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 824 800.00 | 125 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844 062.00 | 126 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 929.00 | 122 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 064.00 | 122 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582 998.00 | 3 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 523.00 | 1 463 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 419.00 | 978 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819 104.00 | 485 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 815.00 | 41 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 182.00 | 5 318 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 932.00 | 5 360 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608 649.00 | 5 479 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 649.00 | 5 831 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 704.00 | 9 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 71 364.00 | 82 241.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529.00 | 72 067.00 | 91 596.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 679 332.00 | 584 250.00 | 95 082.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 059.00 | 603 452.00 | 107 607.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 711 059.00 | 603 452.00 | 107 607.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 712 265.00 | 2 712 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 036.00 | 36.00 | 80 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 9 736.00 | 658.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 263.00 | 200 955.00 | 687 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 858.00 | 52 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964.00 | 75 964.00 | ||
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 837.00 | 513 530.00 | 687 334.00 | 83 973.00 |