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TATA STEEL MAUBEUGE SAS

Dépôt

DénominationTATA STEEL MAUBEUGE SAS
Siren445720295
Cloture31/03/2020
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt4569
Numéro de Gestion1957B50029
Code Activité2410Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59720 LOUVROIL
2021 2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 027 517.00 1 927 924.00 99 592.00 158 649.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 393.00 6 393.00 6 393.00
AN Terrains 2 009 977.00 2 007 010.00 2 967.00 6 098.00
AP Constructions 48 028 036.00 40 685 571.00 7 342 465.00 7 585 328.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 748 198.00 107 136 676.00 10 611 522.00 9 317 892.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 129 211.00 1 772 021.00 357 190.00 394 527.00
AV Immobilisations en cours 9 927 752.00 284 063.00 9 643 689.00 7 174 853.00
CU Autres participations 84 936.00 84 936.00 84 936.00
BD Autres titres immobilisés 1 571.00 1 571.00 1 571.00
BF Prêts 1 388 678.00 1 388 678.00 1 366 345.00
BH Autres immobilisations financières 21 451.00 21 451.00 21 862.00
BJ TOTAL (I) 183 373 720.00 153 813 266.00 29 560 454.00 26 118 453.00
BL Matières premières, approvisionnements 22 626 713.00 22 626 713.00 20 689 845.00
BR Produits intermédiaires et finis 14 147 667.00 3 217 274.00 10 930 393.00 22 555 020.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 447 897.00 447 897.00 1 180 586.00
BX Clients et comptes rattachés 35 081 720.00 4 122.00 35 077 598.00 42 452 083.00
BZ Autres créances 8 516 061.00 8 516 061.00 5 721 421.00
CF Disponibilités 1 330 983.00 1 330 983.00 3 298 435.00
CH Charges constatées d’avance 239 612.00 239 612.00 388 446.00
CJ TOTAL (II) 82 390 652.00 3 221 397.00 79 169 256.00 96 285 836.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 66 658.00 66 658.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 265 831 030.00 157 034 663.00 108 796 367.00 122 404 289.00
CP Parts à moins d’un an 58 688.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500 000.00 7 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 419 162.00 7 419 162.00
DC Ecarts de réévaluation 26 391.00 26 391.00
DD Réserve légale (1) 292 726.00 292 726.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 6 537 240.00 6 537 240.00
DG Autres réserves 627 909.00 627 909.00
DH Report à nouveau -16 829 312.00 -7 642 897.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6 469 678.00 -9 186 416.00
DJ Subventions d’investissement 470 000.00 168 000.00
DK Provisions réglementées 10 559 153.00 10 517 382.00
DL TOTAL (I) 10 133 590.00 16 259 497.00
DP Provisions pour risques 2 102 532.00 2 255 874.00
DQ Provisions pour charges 4 245 077.00 3 945 077.00
DR TOTAL (IV) 6 347 609.00 6 200 951.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 105 401.00 103 491.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 40 401 498.00 5 045 470.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41 556 740.00 48 634 159.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 664 991.00 6 917 326.00
EA Autres dettes 1 876 946.00 37 775 413.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 709 591.00 1 458 971.00
EC TOTAL (IV) 92 315 168.00 99 934 829.00
ED (V) 9 012.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 108 796 367.00 122 404 289.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 52 315 168.00 99 934 829.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 105 401.00 103 491.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 90 877 861.00 257 945 635.00 348 823 496.00 366 199 057.00
FG Production vendue services 12 224 270.00 12 224 270.00 11 635 620.00
FJ Chiffres d’affaires nets 103 102 132.00 257 945 635.00 361 047 767.00 377 834 677.00
FM Production stockée -11 750 646.00 -1 548 161.00
FN Production immobilisée 569 128.00 263 089.00
FO Subventions d’exploitation 551.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 457 043.00 757 331.00
FQ Autres produits 228 240.00 1 015 226.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 350 552 083.00 378 322 161.00
FT Variation de stock (marchandises) 220 574.00 -174 802.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 265 535 706.00 296 782 141.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 925 606.00 -359 421.00
FW Autres achats et charges externes 58 858 211.00 58 768 059.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 355 135.00 4 191 945.00
FY Salaires et traitements 19 092 265.00 18 199 801.00
FZ Charges sociales 7 714 171.00 6 872 077.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 594 887.00 5 439 134.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 366 658.00 178 940.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 607.00 75 287.00
GE Autres charges 143 728.00 383 584.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 357 959 335.00 390 356 746.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 407 252.00 -12 034 585.00
GJ Produits financiers de participations 1 000 000.00 1 000 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -95.00 388.00
GP Total des produits financiers (V) 999 905.00 1 000 388.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 177 835.00 2 066 564.00
GU Total des charges financières (VI) 2 177 835.00 2 066 564.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 177 931.00 -1 066 176.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -8 585 182.00 -13 100 761.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 248 944.00 338 565.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 144 687.00 30 520.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 515 041.00 5 553 280.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 908 672.00 5 922 364.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 420 381.00 222 024.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 983.00 523.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 370 804.00 1 788 272.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 793 168.00 2 010 819.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 115 504.00 3 911 545.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 355 460 659.00 385 244 914.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 361 930 337.00 394 431 329.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -6 469 678.00 -9 186 416.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 033 910.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 173 796 883.00 9 509 223.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 474 713.00 21 922.00
0G ACQUISITIONS Total Général 177 305 505.00 9 531 145.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 033 910.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 462 931.00 179 843 175.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 496 636.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 462 931.00 183 373 720.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 868 868.00 59 057.00 1 927 924.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129 332 000.00 4 535 830.00 2 665.00 133 865 165.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 131 200 867.00 4 594 887.00 2 665.00 135 793 089.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 10 559 153.00
3Z Total Provisions réglementées 10 517 382.00 1 370 804.00 1 329 033.00 10 559 153.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 400 000.00
4T Provisions pour perte de change 66 658.00
5V Autres provisions pour risques et charges 5 880 951.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 200 951.00 366 658.00 220 000.00 6 347 609.00
7C TOTAL GENERAL 16 718 333.00 1 737 462.00 1 549 033.00 16 906 762.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 105 401.00 105 401.00
8A Emprunts et dettes financières divers 40 401 498.00 401 498.00 40 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 41 556 740.00 41 556 740.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 310 852.00 3 310 852.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 987 394.00 1 987 394.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 366 745.00 1 366 745.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 876 946.00 1 876 946.00
8L Produits constatés d’avance 1 709 591.00 1 709 591.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 92 315 167.00 52 315 167.00 40 000 000.00