TATA STEEL MAUBEUGE SAS
Dépôt
| Dénomination | TATA STEEL MAUBEUGE SAS |
| Siren | 445720295 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4569 |
| Numéro de Gestion | 1957B50029 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59720 LOUVROIL |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027 517.00 | 1 927 924.00 | 99 592.00 | 158 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 6 393.00 | 6 393.00 | |
AN Terrains | 2 009 977.00 | 2 007 010.00 | 2 967.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 48 028 036.00 | 40 685 571.00 | 7 342 465.00 | 7 585 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 748 198.00 | 107 136 676.00 | 10 611 522.00 | 9 317 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 211.00 | 1 772 021.00 | 357 190.00 | 394 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 927 752.00 | 284 063.00 | 9 643 689.00 | 7 174 853.00 |
CU Autres participations | 84 936.00 | 84 936.00 | 84 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | |
BF Prêts | 1 388 678.00 | 1 388 678.00 | 1 366 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 451.00 | 21 451.00 | 21 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 373 720.00 | 153 813 266.00 | 29 560 454.00 | 26 118 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 626 713.00 | 22 626 713.00 | 20 689 845.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 147 667.00 | 3 217 274.00 | 10 930 393.00 | 22 555 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 897.00 | 447 897.00 | 1 180 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 081 720.00 | 4 122.00 | 35 077 598.00 | 42 452 083.00 |
BZ Autres créances | 8 516 061.00 | 8 516 061.00 | 5 721 421.00 | |
CF Disponibilités | 1 330 983.00 | 1 330 983.00 | 3 298 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239 612.00 | 239 612.00 | 388 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 390 652.00 | 3 221 397.00 | 79 169 256.00 | 96 285 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 658.00 | 66 658.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 831 030.00 | 157 034 663.00 | 108 796 367.00 | 122 404 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 688.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 419 162.00 | 7 419 162.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 292 726.00 | 292 726.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 537 240.00 | 6 537 240.00 | ||
DG Autres réserves | 627 909.00 | 627 909.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 829 312.00 | -7 642 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 469 678.00 | -9 186 416.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 470 000.00 | 168 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 559 153.00 | 10 517 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 133 590.00 | 16 259 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 102 532.00 | 2 255 874.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 245 077.00 | 3 945 077.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 347 609.00 | 6 200 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 401.00 | 103 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 401 498.00 | 5 045 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 556 740.00 | 48 634 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664 991.00 | 6 917 326.00 | ||
EA Autres dettes | 1 876 946.00 | 37 775 413.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 591.00 | 1 458 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 315 168.00 | 99 934 829.00 | ||
ED (V) | 9 012.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 796 367.00 | 122 404 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 315 168.00 | 99 934 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 401.00 | 103 491.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 90 877 861.00 | 257 945 635.00 | 348 823 496.00 | 366 199 057.00 |
FG Production vendue services | 12 224 270.00 | 12 224 270.00 | 11 635 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 102 132.00 | 257 945 635.00 | 361 047 767.00 | 377 834 677.00 |
FM Production stockée | -11 750 646.00 | -1 548 161.00 | ||
FN Production immobilisée | 569 128.00 | 263 089.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 551.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 043.00 | 757 331.00 | ||
FQ Autres produits | 228 240.00 | 1 015 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 350 552 083.00 | 378 322 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 220 574.00 | -174 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 535 706.00 | 296 782 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 925 606.00 | -359 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 858 211.00 | 58 768 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355 135.00 | 4 191 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 092 265.00 | 18 199 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 714 171.00 | 6 872 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 594 887.00 | 5 439 134.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 366 658.00 | 178 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 607.00 | 75 287.00 | ||
GE Autres charges | 143 728.00 | 383 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 357 959 335.00 | 390 356 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 407 252.00 | -12 034 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -95.00 | 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 999 905.00 | 1 000 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 177 835.00 | 2 066 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 177 835.00 | 2 066 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 177 931.00 | -1 066 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 585 182.00 | -13 100 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 944.00 | 338 565.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 687.00 | 30 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 515 041.00 | 5 553 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908 672.00 | 5 922 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 381.00 | 222 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | 523.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370 804.00 | 1 788 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 168.00 | 2 010 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115 504.00 | 3 911 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 460 659.00 | 385 244 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 930 337.00 | 394 431 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 469 678.00 | -9 186 416.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 796 883.00 | 9 509 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 713.00 | 21 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 305 505.00 | 9 531 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 931.00 | 179 843 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 496 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 462 931.00 | 183 373 720.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868 868.00 | 59 057.00 | 1 927 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 332 000.00 | 4 535 830.00 | 2 665.00 | 133 865 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 200 867.00 | 4 594 887.00 | 2 665.00 | 135 793 089.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 559 153.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 517 382.00 | 1 370 804.00 | 1 329 033.00 | 10 559 153.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 400 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 66 658.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 880 951.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200 951.00 | 366 658.00 | 220 000.00 | 6 347 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 718 333.00 | 1 737 462.00 | 1 549 033.00 | 16 906 762.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 401.00 | 105 401.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 401 498.00 | 401 498.00 | 40 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 556 740.00 | 41 556 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310 852.00 | 3 310 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987 394.00 | 1 987 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366 745.00 | 1 366 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 946.00 | 1 876 946.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 709 591.00 | 1 709 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 315 167.00 | 52 315 167.00 | 40 000 000.00 | |