CATHELAIN
Dépôt
| Dénomination | CATHELAIN |
| Siren | 445750037 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/002896 |
| Numéro de Gestion | 1957B40003 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59670 BAVINCHOVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 978.00 | 323 722.00 | 37 256.00 | 37 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | 20 570.00 | ||
AN Terrains | 93 358.00 | 54 216.00 | 39 141.00 | 45 584.00 |
AP Constructions | 772 420.00 | 546 870.00 | 225 550.00 | 278 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 081.00 | 4 603 794.00 | 1 270 287.00 | 1 007 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 750.00 | 400 442.00 | 222 308.00 | 292 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 760 543.00 | 5 944 290.00 | 1 816 253.00 | 1 662 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 257.00 | 132 572.00 | 2 167 684.00 | 1 935 743.00 |
BN En cours de production de biens | 5 958.00 | 5 958.00 | 80.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 366.00 | 82 366.00 | 58 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 748.00 | 13 748.00 | 211 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 395.00 | 7 319.00 | 934 076.00 | 1 624 527.00 |
BZ Autres créances | 231 586.00 | 19 933.00 | 211 654.00 | 204 300.00 |
CF Disponibilités | 3 061 778.00 | 3 061 778.00 | 2 536 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 002.00 | 79 002.00 | 83 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 716 091.00 | 159 824.00 | 6 556 266.00 | 6 654 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 633.00 | 6 104 114.00 | 8 372 519.00 | 8 316 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 090 406.00 | 2 770 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 610.00 | 769 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 769 015.00 | 4 640 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 533.00 | 1 679 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 922.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 894.00 | 16 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 309.00 | 751 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 814 816.00 | 987 057.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 840.00 | 28 425.00 | ||
EA Autres dettes | 79 112.00 | 95 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 603 504.00 | 3 676 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 519.00 | 8 316 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 547.00 | 2 563 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 748.00 | 3 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 799 198.00 | 1 523 151.00 | 9 322 349.00 | 10 984 349.00 |
FG Production vendue services | 64 405.00 | 17 315.00 | 81 720.00 | 118 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 604.00 | 1 540 466.00 | 9 404 070.00 | 11 102 487.00 |
FM Production stockée | 30 153.00 | -8 283.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 557.00 | 20 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 918.00 | 30 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 502 698.00 | 11 144 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 947.00 | 2 785 033.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -272 658.00 | -206 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 046 998.00 | 2 644 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 047.00 | 292 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 746 560.00 | 2 763 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 110 949.00 | 1 077 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 683 009.00 | 489 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 590.00 | 27 247.00 | ||
GE Autres charges | 2 768.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 658 442.00 | 9 875 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 844 256.00 | 1 269 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 290.00 | 27 155.00 | ||
GS Différences négatives de change | 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 290.00 | 27 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 290.00 | -27 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 819 966.00 | 1 241 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 279.00 | 1 154.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 41 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 779.00 | 42 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 245.00 | 20 008.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 245.00 | 42 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 466.00 | 269.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 571.00 | 136 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 320.00 | 335 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 477.00 | 11 186 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 868.00 | 10 416 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 610.00 | 769 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 434.00 | 39 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580 853.00 | 797 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 427.00 | 836 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 7 362 609.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 7 760 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 235.00 | 18 732.00 | 338 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956 546.00 | 664 278.00 | 15 500.00 | 5 605 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 781.00 | 683 009.00 | 15 500.00 | 5 944 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 91 856.00 | 53 586.00 | 12 870.00 | 132 572.00 |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | 21 003.00 | 27 252.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 105.00 | 74 590.00 | 12 870.00 | 159 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 105.00 | 74 590.00 | 12 870.00 | 159 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 590.00 | 12 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 941 395.00 | 941 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 586.00 | 231 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 002.00 | 79 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 124.00 | 1 251 984.00 | 1 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 785.00 | 582 723.00 | 1 290 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 309.00 | 762 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 816.00 | 814 816.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 112.00 | 79 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 609.00 | 2 290 547.00 | 1 290 062.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 384.00 | |||