PATISFRAIS
Dépôt
| Dénomination | PATISFRAIS |
| Siren | 446850075 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002407 |
| Numéro de Gestion | 1968B40007 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59114 STEENVOORDE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 875.00 | 40 674.00 | 4 201.00 | |
AH Fonds commercial | 339 241.00 | 339 241.00 | 339 241.00 | |
AN Terrains | 120 390.00 | 9 753.00 | 110 636.00 | 115 023.00 |
AP Constructions | 3 113 826.00 | 904 035.00 | 2 209 791.00 | 2 387 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 984.00 | 208 591.00 | 156 392.00 | 186 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 242.00 | 665 501.00 | 133 741.00 | 115 338.00 |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | 1 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 784 843.00 | 1 828 556.00 | 2 956 287.00 | 3 145 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | 3 348.00 | 2 269.00 | |
BT Marchandises | 1 265 774.00 | 12 501.00 | 1 253 273.00 | 1 401 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 162.00 | 587 316.00 | 2 417 846.00 | 2 375 287.00 |
BZ Autres créances | 161 467.00 | 161 467.00 | 80 649.00 | |
CF Disponibilités | 1 349 153.00 | 1 349 153.00 | 1 066 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 725.00 | 114 725.00 | 60 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 899 632.00 | 599 817.00 | 5 299 814.00 | 4 985 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 476.00 | 2 428 373.00 | 8 256 102.00 | 8 131 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 702 128.00 | 3 696 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 457.00 | 305 423.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | 24 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 968 624.00 | 4 078 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 317.00 | 1 824 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 729.00 | 1 801 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 305.00 | 354 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 623.00 | 45 042.00 | ||
EA Autres dettes | 98 504.00 | 26 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 287 478.00 | 4 052 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 102.00 | 8 131 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 305.00 | 2 464 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 308 602.00 | 92 016.00 | 20 400 619.00 | 19 898 272.00 |
FD Production vendue biens | -98.00 | -98.00 | 182.00 | |
FG Production vendue services | 388 288.00 | 4 550.00 | 392 838.00 | 383 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 696 792.00 | 96 566.00 | 20 793 358.00 | 20 281 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 858.00 | 152 884.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 090 293.00 | 20 434 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 956 988.00 | 15 690 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 135 232.00 | -5 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 429.00 | 11 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 079.00 | -2 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 166.00 | 1 692 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 226.00 | 154 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 517 867.00 | 1 583 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 373.00 | 507 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 808.00 | 350 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 702.00 | 210 196.00 | ||
GE Autres charges | 686 311.00 | 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 807 021.00 | 20 195 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 273.00 | 239 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 122.00 | 9 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 122.00 | 9 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 408.00 | 29 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 408.00 | 29 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 285.00 | -20 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 987.00 | 219 416.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 319.00 | 604.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 153 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 202.00 | 16 045.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 171.00 | 170 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 724.00 | 6 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 610.00 | 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 6 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 724.00 | 13 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 448.00 | 156 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 978.00 | 70 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 157 587.00 | 20 614 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 946 130.00 | 20 309 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 457.00 | 305 423.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 687.00 | 34 851.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 713.00 | 79 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 590.00 | 5 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 440.00 | 138 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | 1 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 734.00 | 145 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 384 116.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 378.00 | 4 398 444.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | 2 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 543.00 | 4 784 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 349.00 | 1 435.00 | 8 110.00 | 40 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 388.00 | 324 373.00 | 150 878.00 | 1 787 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 737.00 | 325 808.00 | 158 989.00 | 1 828 556.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 240.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 052.00 | 389.00 | 22 202.00 | 2 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
6T Sur comptes clients | 761 261.00 | 58 200.00 | 232 145.00 | 587 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 261.00 | 70 702.00 | 232 145.00 | 599 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 313.00 | 71 091.00 | 254 347.00 | 602 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 702.00 | 232 145.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 389.00 | 22 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 619 392.00 | 619 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 385 771.00 | 2 385 771.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | ||
VB T. V. A. | 130 686.00 | 130 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 726.00 | 114 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 639.00 | 3 282 056.00 | 1 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 123.00 | 224 928.00 | 921 536.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 729.00 | 2 225 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 197.00 | 153 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 527.00 | 142 527.00 | ||
VW T.V.A. | 34 665.00 | 34 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 916.00 | 33 916.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 978.00 | 83 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 478.00 | 2 924 283.00 | 921 536.00 | 441 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 556.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 667.00 | 252 647.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 224.00 | 213 768.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 150.00 | 135 058.00 | ||
ST Autres comptes | 1 003 123.00 | 1 091 482.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 165.00 | 1 692 957.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 79 250.00 | 94 387.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 975.00 | 60 437.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 225.00 | 154 824.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622 450.00 | 1 739 645.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 461 292.00 | 1 524 547.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||