SAS GBME DISTRI
Dépôt
| Dénomination | SAS GBME DISTRI |
| Siren | 447510405 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10474 |
| Numéro de Gestion | 2004B00238 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67202 Wolfisheim |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 447.00 | 15 447.00 | ||
AP Constructions | 45 129.00 | 24 781.00 | 20 348.00 | 19 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 621.00 | 181 478.00 | 92 143.00 | 98 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 037.00 | 320 133.00 | 361 903.00 | 354 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 772 851.00 | 5 772 851.00 | 5 773 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 640.00 | 94 640.00 | 94 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 883 727.00 | 541 840.00 | 6 341 887.00 | 6 339 735.00 |
BT Marchandises | 1 368 813.00 | 1 368 813.00 | 1 466 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 089.00 | 1 002.00 | 577 087.00 | 62 857.00 |
BZ Autres créances | 351 785.00 | 351 785.00 | 620 144.00 | |
CF Disponibilités | 224 373.00 | 224 373.00 | 162 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 950.00 | 54 950.00 | 39 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 578 011.00 | 1 002.00 | 2 577 009.00 | 2 350 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 738.00 | 542 842.00 | 8 918 896.00 | 8 690 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 760 338.00 | 1 303 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 000.00 | 456 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 366 338.00 | 1 925 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 238.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 238.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 916.00 | 2 978 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231.00 | 316 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 805.00 | 2 456 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 305.00 | 947 562.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
EA Autres dettes | 54 299.00 | 21 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 552 557.00 | 6 720 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 896.00 | 8 690 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947 511.00 | 4 858 996.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 950.00 | 666 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 749 796.00 | 35 749 796.00 | 33 547 460.00 | |
FD Production vendue biens | 7 635.00 | 7 635.00 | 300.00 | |
FG Production vendue services | 371 108.00 | 371 108.00 | 465 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 128 540.00 | 36 128 540.00 | 34 013 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 518.00 | 58 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 806.00 | 225 780.00 | ||
FQ Autres produits | 13 422.00 | 3 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 483 287.00 | 34 301 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 593 917.00 | 25 201 393.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 97 393.00 | -135 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 856.00 | 60 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 145 189.00 | 4 763 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 620.00 | 418 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 599 397.00 | 2 341 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 575.00 | 830 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 910.00 | 102 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 432.00 | 570.00 | ||
GE Autres charges | 11 593.00 | 8 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 739 885.00 | 33 591 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 743 401.00 | 710 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 161.00 | 67 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 161.00 | 67 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 161.00 | -67 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 684 239.00 | 642 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 048.00 | 47 543.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 238.00 | 10 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 106.00 | 58 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 934.00 | 637.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 693.00 | 43 516.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 627.00 | 63 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 478.00 | -4 293.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 657.00 | 96 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 061.00 | 85 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 572 393.00 | 34 360 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 131 393.00 | 33 904 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 000.00 | 456 507.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | 5 654.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135.00 | 6 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 935.00 | 151 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868 165.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 575.00 | 1 000 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | 5 867 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | 15 447.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 979.00 | 98 491.00 | 82 050.00 | 437 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 426.00 | 98 491.00 | 82 050.00 | 452 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 238.00 | 44 238.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 238.00 | 44 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 640.00 | 94 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 464.00 | 65 464.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 450.00 | 54 450.00 | ||
VB T. V. A. | 135 726.00 | 135 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 511 423.00 | 511 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 593.00 | 151 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 951.00 | 54 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 465.00 | 984 825.00 | 94 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 685.00 | 391 685.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 966.00 | 396 920.00 | 1 605 045.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 965.00 | 11 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 805.00 | 3 040 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 405 143.00 | 405 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 790.00 | 125 790.00 | ||
VW T.V.A. | 22 470.00 | 22 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 633.00 | 172 633.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 267.00 | 233 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299.00 | 54 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 023.00 | 4 860 977.00 | 1 605 045.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 735.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 004.00 | |||