ISTRA
Dépôt
| Dénomination | ISTRA |
| Siren | 447617887 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 15748 |
| Numéro de Gestion | 2019B01346 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 980.00 | 35 665.00 | 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 6 602.00 | 7 054.00 | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 469.00 | 197 520.00 | 339 949.00 | 360 677.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 588 080.00 | 239 787.00 | 348 293.00 | 368 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 358.00 | 392 358.00 | 259 825.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 144 731.00 | 1 144 731.00 | 1 131 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 046 569.00 | 74 452.00 | 10 972 117.00 | 11 104 344.00 |
BZ Autres créances | 1 880 008.00 | 1 880 008.00 | 1 772 238.00 | |
CF Disponibilités | 3 803 724.00 | 3 803 724.00 | 608 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | 26 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 287 166.00 | 74 452.00 | 18 212 714.00 | 14 903 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 875 246.00 | 314 240.00 | 18 561 007.00 | 15 271 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 298 052.00 | 298 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 719 687.00 | 719 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 794.00 | 765 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 279 033.00 | 1 833 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 499.00 | 195 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 165.00 | 327 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 919.00 | 8 219 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 342.00 | 3 280 017.00 | ||
EA Autres dettes | 26 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 049.00 | 1 390 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 281 974.00 | 13 438 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 561 007.00 | 15 271 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 299 410.00 | 13 310 698.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 689 165.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 045 224.00 | 31 045 224.00 | 33 256 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 045 224.00 | 31 045 224.00 | 33 256 385.00 | |
FM Production stockée | 12 995.00 | 332 220.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 404.00 | 27 906.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 219 732.00 | 33 616 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 054 619.00 | 14 503 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 533.00 | -32 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 883 967.00 | 14 246 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 125.00 | 145 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 955 422.00 | 2 141 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 321 777.00 | 1 375 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 159.00 | 73 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 452.00 | |||
GE Autres charges | 128 582.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 528 571.00 | 32 453 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 691 161.00 | 1 163 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 692.00 | 1 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 692.00 | 1 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -692.00 | -1 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 690 469.00 | 1 161 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | 53.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 5 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156.00 | 7 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 156.00 | 49 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | -44 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 474 012.00 | 351 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 225.00 | 33 621 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 430.00 | 32 855 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 794.00 | 765 867.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 418.00 | 91 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 705.00 | 1 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 297.00 | 71 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 977.00 | 73 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 080.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 705.00 | 960.00 | 35 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 923.00 | 92 200.00 | 204 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 628.00 | 93 159.00 | 239 787.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 046 569.00 | 11 046 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 008.00 | 1 880 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 947 228.00 | 12 946 353.00 | 875.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 499.00 | 1 164 937.00 | 1 855 952.00 | 126 610.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 919.00 | 8 610 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401 342.00 | 3 401 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 163.00 | 689 163.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 433 049.00 | 433 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 281 974.00 | 14 299 410.00 | 1 855 952.00 | 126 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 675.00 | |||