SOMAIN SECURITE
Dépôt
| Dénomination | SOMAIN SECURITE |
| Siren | 448604017 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/010196 |
| Numéro de Gestion | 2003B00327 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
AH Fonds commercial | 252 400.00 | 252 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 546.00 | 182 705.00 | 50 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 063.00 | 115 602.00 | 59 461.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 665 331.00 | 299 929.00 | 365 402.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 484.00 | 8 447.00 | 165 036.00 | |
BT Marchandises | 802 697.00 | 18 181.00 | 784 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 518.00 | 8 518.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 613.00 | 181 064.00 | 1 758 549.00 | |
BZ Autres créances | 2 556 077.00 | 302 329.00 | 2 253 748.00 | |
CF Disponibilités | 480 607.00 | 480 607.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 977 238.00 | 510 022.00 | 5 467 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 569.00 | 809 951.00 | 5 832 618.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 850.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 085.00 | |||
DG Autres réserves | 1 847 922.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 979.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 242 836.00 | |||
DP Provisions pour risques | 158 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 191.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 094.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 340.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 889.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 692.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 430 810.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 618.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 716.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 311 292.00 | 1 878 264.00 | 7 189 557.00 | |
FG Production vendue services | 90 089.00 | 123 362.00 | 213 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 381.00 | 2 001 627.00 | 7 403 009.00 | |
FM Production stockée | 19 142.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 434.00 | |||
FQ Autres produits | 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 694.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 153 399.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 529.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 001 998.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 133.00 | |||
FY Salaires et traitements | 808 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 344 674.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 606.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 593.00 | |||
GE Autres charges | 18 803.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 346 170.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 524.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 535.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 284.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 284.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 250.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 774.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 282.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 503 512.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 532.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 979.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 557.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 901.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 013.00 | 48 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 634.00 | 48 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | 254 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 408 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 267.00 | 665 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 520.00 | 39 900.00 | 1 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 667.00 | 44 008.00 | 15 367.00 | 298 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 187.00 | 44 008.00 | 55 267.00 | 299 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 153 970.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 377.00 | 40 593.00 | 158 970.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 31 381.00 | 4 751.00 | 26 629.00 | |
6T Sur comptes clients | 188 238.00 | 11 606.00 | 18 780.00 | 181 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 329.00 | 302 329.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 949.00 | 11 606.00 | 23 532.00 | 510 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 327.00 | 52 199.00 | 23 532.00 | 668 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 199.00 | 23 532.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 398.00 | 198 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 741 215.00 | 1 741 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
VB T. V. A. | 92 502.00 | 92 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 307 942.00 | 2 307 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 536.00 | 152 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 630.00 | 4 511 930.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 340.00 | 2 332 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 024.00 | 118 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 315.00 | 84 315.00 | ||
VW T.V.A. | 59 060.00 | 59 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 489.00 | 19 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 751 191.00 | 751 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 716.00 | 3 393 716.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | |||