OCEDIS
Dépôt
| Dénomination | OCEDIS |
| Siren | 448639575 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12641 |
| Numéro de Gestion | 2003B00384 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2020 2020
2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 842 138.00 | 637 508.00 | 204 630.00 | 270 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 784.00 | 315 761.00 | 127 023.00 | 87 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 477.00 | 1 893 477.00 | 1 893 477.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 744.00 | 433 744.00 | 376 565.00 | |
AP Constructions | 519 665.00 | 440 500.00 | 79 165.00 | 86 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 115.00 | 934 931.00 | 223 185.00 | 244 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 426.00 | 547 931.00 | 131 495.00 | 101 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 784.00 | 199 784.00 | 58 647.00 | |
CU Autres participations | 1 446 338.00 | 28 171.00 | 1 418 167.00 | 1 418 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 554 523.00 | 3 554 523.00 | 3 493 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 084.00 | 110 084.00 | 112 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 280 077.00 | 2 904 801.00 | 8 375 276.00 | 8 142 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862 859.00 | 1 862 859.00 | 2 393 906.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 887.00 | 605 887.00 | 1 003 403.00 | |
BT Marchandises | 1 634 018.00 | 1 634 018.00 | 2 039 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 373.00 | 36 373.00 | 134 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 943.00 | 50 891.00 | 2 585 052.00 | 2 166 656.00 |
BZ Autres créances | 626 552.00 | 626 552.00 | 1 637 285.00 | |
CF Disponibilités | 3 955 301.00 | 3 955 301.00 | 935 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 294.00 | 167 294.00 | 140 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 524 227.00 | 50 891.00 | 11 473 336.00 | 10 450 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 002.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 304.00 | 2 955 692.00 | 19 848 612.00 | 18 598 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 554 523.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 239 363.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 000.00 | 475 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 230 657.00 | 3 325 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 014.00 | 855 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 423 671.00 | 9 405 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 002.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 002.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902 970.00 | 3 609 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 596.00 | 1 526 859.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 945.00 | 26 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 702.00 | 2 701 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 836 048.00 | 743 283.00 | ||
EA Autres dettes | 632 447.00 | 579 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 421 708.00 | 9 187 578.00 | ||
ED (V) | 3 234.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 848 612.00 | 18 598 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043 474.00 | 8 936 080.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 675 834.00 | 2 691 788.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 984 866.00 | 494 385.00 | 4 479 250.00 | 4 519 985.00 |
FD Production vendue biens | 15 122 020.00 | 1 252 537.00 | 16 374 557.00 | 16 810 323.00 |
FG Production vendue services | 493 031.00 | 78 191.00 | 571 223.00 | 577 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 599 917.00 | 1 825 113.00 | 21 425 030.00 | 21 907 597.00 |
FM Production stockée | -397 517.00 | 43 243.00 | ||
FN Production immobilisée | 108 004.00 | 100 423.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 250.00 | 133 657.00 | ||
FQ Autres produits | 42 778.00 | 88 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 335 544.00 | 22 274 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 116.00 | 2 458 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 405 038.00 | 24 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 570 985.00 | 8 639 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 531 047.00 | 90 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 817 356.00 | 5 417 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 259.00 | 341 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 678 998.00 | 2 533 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 078 560.00 | 1 021 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 976.00 | 257 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 101.00 | 48 969.00 | ||
GE Autres charges | 166 521.00 | 162 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 203 958.00 | 20 994 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 131 587.00 | 1 279 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 230 692.00 | 26 734.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 392.00 | 381.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 236 087.00 | 27 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 886.00 | 318 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 886.00 | 323 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 800.00 | -296 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 051 787.00 | 983 313.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 86.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 5 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 49 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 49 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 691.00 | -44 138.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 753.00 | 45 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 711.00 | 38 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 597 131.00 | 22 306 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 629 117.00 | 21 451 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 014.00 | 855 237.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 165.00 | 26 973.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 621.00 | 166 086.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 816.00 | 280 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 771.00 | 213 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 832 372.00 | 687 298.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842 138.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 702.00 | 2 770 004.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 728.00 | 2 556 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 162.00 | 5 110 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 702.00 | 186 890.00 | 11 280 077.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 665.00 | 92 843.00 | 637 508.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 624.00 | 17 137.00 | 315 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 093.00 | 137 996.00 | 32 728.00 | 1 923 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 382.00 | 247 976.00 | 32 728.00 | 2 876 630.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 171.00 | |||
6T Sur comptes clients | 141 677.00 | 20 101.00 | 110 887.00 | 50 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 848.00 | 20 101.00 | 110 887.00 | 79 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 850.00 | 20 101.00 | 115 890.00 | 79 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 101.00 | 110 887.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 002.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 554 523.00 | 3 554 523.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110 084.00 | 110 084.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 502.00 | 120 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 515 440.00 | 2 515 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 211 491.00 | 211 491.00 | ||
VP Divers | 180 693.00 | 180 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 138 501.00 | 138 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 668.00 | 95 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 294.00 | 167 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 395.00 | 6 984 312.00 | 110 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675 834.00 | 2 675 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227 135.00 | 2 944 846.00 | 282 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 702.00 | 2 599 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 463 724.00 | 463 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 421.00 | 286 421.00 | ||
VW T.V.A. | 85 721.00 | 85 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 351.00 | 56 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 596.00 | 354 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 278.00 | 576 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 763.00 | 10 043 474.00 | 282 289.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999 021.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 930.00 | |||